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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 11 528.00 | 2 739.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 959.00 | 170 344.00 | 38 615.00 | 208 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 909.00 | 181 872.00 | 345 036.00 | 526 909.00 |
BT Marchandises | 301 295.00 | | 301 295.00 | 301 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 426.00 | 369.00 | 18 057.00 | 18 426.00 |
BZ Autres créances | 411 074.00 | | 411 074.00 | 411 074.00 |
CF Disponibilités | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 619.00 | 369.00 | 763 250.00 | 763 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 528.00 | 182 241.00 | 1 108 287.00 | 1 290 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CU Autres participations | 299 717.00 | | 299 717.00 | 299 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 173 855.00 | 96 252.00 | | 173 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 439.00 | 115 603.00 | | 68 439.00 |
DL TOTAL (I) | 263 194.00 | 232 755.00 | | 263 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 998.00 | 636 735.00 | | 508 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380.00 | 8 283.00 | | 8 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 078.00 | 109 395.00 | | 127 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 450.00 | 121 833.00 | | 64 450.00 |
EA Autres dettes | 136 184.00 | 34 628.00 | | 136 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 092.00 | 910 876.00 | | 845 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 287.00 | 1 143 631.00 | | 1 108 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 347.00 | 401 877.00 | | 456 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 959.00 | | 1 394 959.00 | 1 394 959.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 959.00 | | 1 406 959.00 | 1 406 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | 11 720.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | -150.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 35 936.00 | | 15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 922.00 | 1 490 177.00 | | 1 434 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 483.00 | 1 374 574.00 | | 1 366 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 439.00 | 115 603.00 | | 68 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 440.00 | 84 468.00 | | 442 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 508.00 | 5 718.00 | | 217 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 931.00 | 78 750.00 | | 224 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 721.00 | 8 150.00 | | 173 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 721.00 | 8 150.00 | | 173 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 184.00 | 136 184.00 | | 136 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VC Groupe et associés | 349 167.00 | 349 167.00 | | 349 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 998.00 | 128 633.00 | 380 365.00 | 508 998.00 |
VI Groupe et associés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 672.00 | 441 266.00 | 4 405.00 | 445 672.00 |
VW T.V.A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 092.00 | 456 347.00 | 388 745.00 | 845 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
ST Autres comptes | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
YT Sous‐traitance | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 508.00 | | | 298 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 512.00 | | | 290 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |