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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 267.00 | 7 095.00 | 4 172.00 | 11 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 389.00 | 134 711.00 | 60 678.00 | 195 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 588.00 | 141 806.00 | 289 781.00 | 431 588.00 |
BT Marchandises | 297 507.00 | | 297 507.00 | 297 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 520.00 | 485.00 | 85 034.00 | 85 520.00 |
BZ Autres créances | 563 051.00 | | 563 051.00 | 563 051.00 |
CF Disponibilités | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 573.00 | 485.00 | 988 088.00 | 988 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 162.00 | 142 292.00 | 1 277 870.00 | 1 420 162.00 |
CU Autres participations | 220 967.00 | | 220 967.00 | 220 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 836.00 | | | 133 836.00 |
DL TOTAL (I) | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 542.00 | | | 889 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
EA Autres dettes | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 170.00 | | | 1 124 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 870.00 | | | 1 277 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 589.00 | | | 360 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 919.00 | | 1 210 919.00 | 1 210 919.00 |
FG Production vendue services | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 585.00 | | 1 280 585.00 | 1 280 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 361.00 | | | 1 411 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 525.00 | | | 1 277 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 836.00 | | | 133 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 283.00 | | 8 305.00 | 423 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 351.00 | | 8 305.00 | 198 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 727.00 | 17 078.00 | | 124 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 727.00 | 17 078.00 | | 124 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | 116.00 | 1 487.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | 116.00 | 1 487.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | 116.00 | 1 487.00 | 1 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 1 487.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
ST Autres comptes | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
YT Sous‐traitance | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 478.00 | | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 494.00 | | | 241 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 373.00 | | | 133 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 659.00 | | | 257 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |