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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 267.00 | 5 497.00 | 5 770.00 | 11 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 083.00 | 119 230.00 | 67 853.00 | 187 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 283.00 | 124 727.00 | 298 555.00 | 423 283.00 |
BT Marchandises | 311 507.00 | | 311 507.00 | 311 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453.00 | 1 856.00 | 7 596.00 | 9 453.00 |
BZ Autres créances | 559 568.00 | | 559 568.00 | 559 568.00 |
CF Disponibilités | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 945.00 | 1 856.00 | 945 088.00 | 946 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 228.00 | 126 584.00 | 1 243 644.00 | 1 370 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
CU Autres participations | 220 967.00 | | 220 967.00 | 220 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 858 988.00 | | | 858 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 870.00 | | | 1 019 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 773.00 | | | 223 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 644.00 | | | 1 243 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 773.00 | | | 223 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 423.00 | | 1 269 423.00 | 1 269 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 423.00 | | 1 269 423.00 | 1 269 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 882.00 | | | -5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 092.00 | | | 1 391 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 610.00 | | | 1 256 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 871.00 | | 33 141.00 | 417 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 729.00 | 423 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 729.00 | 198 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 940.00 | | 33 141.00 | 192 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 008.00 | 17 567.00 | 21 847.00 | 129 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 008.00 | 17 567.00 | 21 847.00 | 129 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | 402.00 | | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454.00 | 402.00 | | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454.00 | 402.00 | | 1 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 655.00 | 109 655.00 | | 109 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VC Groupe et associés | 515 587.00 | 515 587.00 | | 515 587.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 293.00 | 572 105.00 | 6 187.00 | 578 293.00 |
VW T.V.A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 773.00 | 223 773.00 | | 223 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
YT Sous‐traitance | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296.00 | | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 136.00 | | | 254 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 525.00 | | | 152 525.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 013.00 | | | 247 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |