| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
AP Constructions | 142 478.00 | 76 109.00 | 66 369.00 | 142 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584.00 | 43 717.00 | 11 867.00 | 55 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 636.00 | 188 652.00 | 79 984.00 | 268 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 662.00 | 308 478.00 | 163 184.00 | 471 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BN En cours de production de biens | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 646.00 | 25 005.00 | 732 642.00 | 757 646.00 |
BZ Autres créances | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 722.00 | | 155 722.00 | 155 722.00 |
CF Disponibilités | 228 213.00 | | 228 213.00 | 228 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 903.00 | 25 005.00 | 1 348 899.00 | 1 373 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 565.00 | 333 483.00 | 1 512 082.00 | 1 845 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 799 427.00 | 799 427.00 | | 799 427.00 |
DH Report à nouveau | -71 781.00 | | | -71 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 048.00 | -71 781.00 | | 66 048.00 |
DL TOTAL (I) | 848 958.00 | 782 910.00 | | 848 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 366.00 | 67 673.00 | | 74 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 825.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 324.00 | 609 661.00 | | 327 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 292.00 | 228 263.00 | | 261 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 124.00 | 906 422.00 | | 663 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 082.00 | 1 689 332.00 | | 1 512 082.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 243.00 | 861 485.00 | | 621 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 958 144.00 | | 2 958 144.00 | 2 958 144.00 |
FG Production vendue services | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 556.00 | | 2 970 556.00 | 2 970 556.00 |
FM Production stockée | | | -51 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | 29 604.00 | | 4 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 207.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 084.00 | 6 074.00 | | 10 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 770.00 | 6 282.00 | | 10 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 12 746.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 6 716.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 19 462.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 583.00 | -13 180.00 | | 9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 007.00 | 3 142 299.00 | | 2 941 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 959.00 | 3 214 080.00 | | 2 874 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 048.00 | -71 781.00 | | 66 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463.00 | 1 515.00 | | 1 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 348.00 | | 39 284.00 | 509 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 875.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 970.00 | 471 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 095.00 | 466 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 820.00 | | 38 975.00 | 501 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | 310.00 | 2 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 393.00 | 64 779.00 | 72 694.00 | 316 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 393.00 | 64 779.00 | 72 694.00 | 316 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 324.00 | 327 324.00 | | 327 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 757 646.00 | | | 757 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 366.00 | 32 485.00 | 41 881.00 | 74 366.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VP Divers | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 908.00 | 920 569.00 | 340.00 | 920 908.00 |
VW T.V.A. | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 124.00 | 621 243.00 | 41 881.00 | 663 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 720.00 | 18 165.00 | | 31 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 970.00 | 20 927.00 | | 9 970.00 |
ST Autres comptes | 199 510.00 | 184 499.00 | | 199 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 778.00 | 89 248.00 | | 44 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 597 714.00 | 511 436.00 | | 597 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622 825.00 | 1 021 220.00 | | 622 825.00 |
YW Taxe professionnelle | | 9 982.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 720.00 | 28 147.00 | | 31 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 291.00 | 384 009.00 | | 390 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 494.00 | 518 254.00 | | 475 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 797.00 | 1 827 330.00 | | 1 474 797.00 |