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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 864.00 | 336.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
AP Constructions | 142 478.00 | 124 631.00 | 17 847.00 | 142 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 745.00 | 66 846.00 | 21 899.00 | 88 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 831.00 | 239 907.00 | 105 924.00 | 345 831.00 |
BF Prêts | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 627.00 | 434 248.00 | 152 379.00 | 586 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BN En cours de production de biens | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 921.00 | 2 976.00 | 738 946.00 | 741 921.00 |
BZ Autres créances | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
CF Disponibilités | 1 006 921.00 | | 1 006 921.00 | 1 006 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 331.00 | 2 976.00 | 2 080 355.00 | 2 083 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 958.00 | 437 223.00 | 2 232 735.00 | 2 669 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 1 127 209.00 | 996 917.00 | | 1 127 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 179.00 | 130 292.00 | | 131 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 653.00 | 1 182 473.00 | | 1 313 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 894.00 | 46 182.00 | | 42 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 696.00 | 45 983.00 | | 56 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 495.00 | 386 703.00 | | 432 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 997.00 | 417 976.00 | | 386 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 082.00 | 896 844.00 | | 919 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 735.00 | 2 079 318.00 | | 2 232 735.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 236.00 | 872 571.00 | | 898 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 821.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 862.00 | | 58 589.00 | 577 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 824.00 | 586 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 824.00 | 577 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | 890.00 | 6 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 389.00 | | 56 489.00 | 570 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 1 210.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 029.00 | 51 757.00 | 42 538.00 | 425 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 1 205.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 370.00 | 50 552.00 | 42 538.00 | 423 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 495.00 | 432 495.00 | | 432 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 363.00 | 183 363.00 | | 183 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UP Prêts | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 738 351.00 | 738 351.00 | | 738 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 820.00 | 21 975.00 | 20 845.00 | 42 820.00 |
VI Groupe et associés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 019.00 | 857 909.00 | 4 110.00 | 862 019.00 |
VW T.V.A. | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 082.00 | 898 236.00 | 20 845.00 | 919 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | 8 979.00 | | 11 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 320.00 | 15 168.00 | | 17 320.00 |
ST Autres comptes | 149 998.00 | 178 068.00 | | 149 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 559.00 | 47 756.00 | | 54 559.00 |
YT Sous‐traitance | 444 315.00 | 271 300.00 | | 444 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 783 506.00 | 518 656.00 | | 783 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | 6 948.00 | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 596.00 | 15 927.00 | | 14 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 962.00 | 365 660.00 | | 545 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 365.00 | 293 651.00 | | 485 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 698.00 | 1 030 948.00 | | 1 449 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |