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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 659.00 | 651.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
AP Constructions | 142 478.00 | 115 388.00 | 27 090.00 | 142 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 527.00 | 63 649.00 | 13 878.00 | 77 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 383.00 | 244 332.00 | 106 051.00 | 350 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 862.00 | 425 029.00 | 152 833.00 | 577 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BN En cours de production de biens | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 159.00 | | 801 159.00 | 801 159.00 |
BZ Autres créances | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 392.00 | | 251 392.00 | 251 392.00 |
CF Disponibilités | 688 004.00 | | 688 004.00 | 688 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 484.00 | | 1 926 484.00 | 1 926 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 346.00 | 425 029.00 | 2 079 318.00 | 2 504 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 996 917.00 | 983 713.00 | | 996 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 292.00 | 50 704.00 | | 130 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 473.00 | 1 089 681.00 | | 1 182 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 182.00 | 29 108.00 | | 46 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 983.00 | 30 777.00 | | 45 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 703.00 | 281 857.00 | | 386 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 976.00 | 246 153.00 | | 417 976.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 844.00 | 588 597.00 | | 896 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 318.00 | 1 678 278.00 | | 2 079 318.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 571.00 | 576 176.00 | | 872 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 515.00 | | 54 158.00 | 540 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 811.00 | 577 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 811.00 | 570 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 042.00 | | 54 158.00 | 533 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 933.00 | 50 906.00 | 16 811.00 | 390 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 1 155.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 430.00 | 49 751.00 | 16 811.00 | 390 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 703.00 | 386 703.00 | | 386 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 445.00 | 194 445.00 | | 194 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 785 035.00 | 785 035.00 | | 785 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VB T. V. A. | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 361.00 | 21 088.00 | 24 273.00 | 45 361.00 |
VI Groupe et associés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 592.00 | 945 052.00 | 540.00 | 945 592.00 |
VW T.V.A. | 136 184.00 | 136 184.00 | | 136 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 844.00 | 872 571.00 | 24 273.00 | 896 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 979.00 | 11 382.00 | | 8 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 168.00 | 13 596.00 | | 15 168.00 |
ST Autres comptes | 178 068.00 | 194 170.00 | | 178 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 756.00 | 56 288.00 | | 47 756.00 |
YT Sous‐traitance | 271 300.00 | 316 778.00 | | 271 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 518 656.00 | 611 698.00 | | 518 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 948.00 | 8 111.00 | | 6 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 927.00 | 19 493.00 | | 15 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 660.00 | 306 494.00 | | 365 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 651.00 | 277 607.00 | | 293 651.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 948.00 | 1 192 531.00 | | 1 030 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |