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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 504.00 | 1 806.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
AP Constructions | 142 478.00 | 106 117.00 | 36 361.00 | 142 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 041.00 | 56 997.00 | 8 044.00 | 65 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 522.00 | 227 316.00 | 98 206.00 | 325 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 515.00 | 390 933.00 | 149 581.00 | 540 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BN En cours de production de biens | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 039.00 | 45 264.00 | 637 775.00 | 683 039.00 |
BZ Autres créances | 140 957.00 | | 140 957.00 | 140 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 009.00 | | 246 009.00 | 246 009.00 |
CF Disponibilités | 422 873.00 | | 422 873.00 | 422 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 961.00 | 45 264.00 | 1 528 697.00 | 1 573 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 476.00 | 436 198.00 | 1 678 278.00 | 2 114 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 983 713.00 | 919 983.00 | | 983 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 704.00 | 114 229.00 | | 50 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 681.00 | 1 089 477.00 | | 1 089 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 108.00 | 44 172.00 | | 29 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 777.00 | 5 155.00 | | 30 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 857.00 | 327 582.00 | | 281 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 153.00 | 290 663.00 | | 246 153.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 597.00 | 667 573.00 | | 588 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 278.00 | 1 757 050.00 | | 1 678 278.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 176.00 | 648 069.00 | | 576 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 647.00 | | 38 703.00 | 516 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 835.00 | 540 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 835.00 | 533 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | 2 310.00 | 4 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 684.00 | | 36 193.00 | 511 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 200.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 934.00 | 53 834.00 | 14 835.00 | 351 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 934.00 | 53 331.00 | 14 835.00 | 351 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 530.00 | 20 734.00 | | 24 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 530.00 | 20 734.00 | | 24 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 530.00 | 20 734.00 | | 24 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 857.00 | 281 857.00 | | 281 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 633 311.00 | 633 311.00 | | 633 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
VB T. V. A. | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 286.00 | 15 865.00 | 12 421.00 | 28 286.00 |
VI Groupe et associés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 049.00 | 806 782.00 | 50 267.00 | 857 049.00 |
VW T.V.A. | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 597.00 | 576 176.00 | 12 421.00 | 588 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 382.00 | 16 528.00 | | 11 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 596.00 | 13 883.00 | | 13 596.00 |
ST Autres comptes | 194 170.00 | 187 412.00 | | 194 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 288.00 | 54 799.00 | | 56 288.00 |
YT Sous‐traitance | 316 778.00 | 494 994.00 | | 316 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 611 698.00 | 628 415.00 | | 611 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 111.00 | 10 637.00 | | 8 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 493.00 | 27 164.00 | | 19 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 494.00 | 432 369.00 | | 306 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 607.00 | 115 465.00 | | 277 607.00 |
ZE Dividendes | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 531.00 | 1 379 503.00 | | 1 192 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |