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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
AP Constructions | 142 478.00 | 86 128.00 | 56 350.00 | 142 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 678.00 | 46 491.00 | 12 187.00 | 58 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 681.00 | 208 356.00 | 62 325.00 | 270 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 801.00 | 340 975.00 | 135 825.00 | 476 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 541.00 | 6 911.00 | 874 630.00 | 881 541.00 |
BZ Autres créances | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
CF Disponibilités | 310 635.00 | | 310 635.00 | 310 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 527.00 | 6 911.00 | 1 614 616.00 | 1 621 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 328.00 | 347 887.00 | 1 750 441.00 | 2 098 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 770 694.00 | 799 427.00 | | 770 694.00 |
DH Report à nouveau | | -71 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 290.00 | 66 048.00 | | 189 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 248.00 | 848 958.00 | | 1 015 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 288.00 | 74 366.00 | | 52 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830.00 | 142.00 | | 8 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 792.00 | 327 324.00 | | 407 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 283.00 | 261 292.00 | | 266 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 193.00 | 663 124.00 | | 735 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 441.00 | 1 512 082.00 | | 1 750 441.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 606.00 | 621 243.00 | | 718 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
FD Production vendue biens | 2 890 882.00 | | 2 890 882.00 | 2 890 882.00 |
FG Production vendue services | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 651.00 | | 2 903 651.00 | 2 903 651.00 |
FM Production stockée | | | -21 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 27 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 762.00 | 4 568.00 | | 11 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 686.00 | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 084.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | 10 770.00 | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 007.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 1 187.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 679.00 | 9 583.00 | | 4 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 817.00 | 2 941 007.00 | | 2 935 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 527.00 | 2 874 959.00 | | 2 746 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 290.00 | 66 048.00 | | 189 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 662.00 | | 23 180.00 | 471 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 041.00 | 476 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 041.00 | 471 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 699.00 | | 23 180.00 | 466 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 478.00 | 50 538.00 | 18 041.00 | 308 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 478.00 | 50 538.00 | 18 041.00 | 308 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 005.00 | 6 255.00 | 24 349.00 | 25 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 005.00 | 6 255.00 | 24 349.00 | 25 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 005.00 | 6 255.00 | 24 349.00 | 25 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 255.00 | 24 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 792.00 | 407 792.00 | | 407 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 876 926.00 | | | 876 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 288.00 | 35 701.00 | 16 587.00 | 52 288.00 |
VI Groupe et associés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
VP Divers | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 930.00 | 1 040 590.00 | 340.00 | 1 040 930.00 |
VW T.V.A. | 154 559.00 | 154 559.00 | | 154 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 193.00 | 718 608.00 | 16 587.00 | 735 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 007.00 | 31 720.00 | | 18 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 669.00 | 9 970.00 | | 12 669.00 |
ST Autres comptes | 172 536.00 | 199 510.00 | | 172 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 282.00 | 44 778.00 | | 44 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 512 753.00 | 597 714.00 | | 512 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609 883.00 | 622 825.00 | | 609 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 403.00 | 31 720.00 | | 27 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 779.00 | 390 291.00 | | 144 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 416.00 | 475 494.00 | | 103 416.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 123.00 | 1 474 797.00 | | 1 352 123.00 |