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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
AP Constructions | 142 478.00 | 96 122.00 | 46 356.00 | 142 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 910.00 | 52 211.00 | 12 699.00 | 64 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 296.00 | 203 601.00 | 100 695.00 | 304 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 647.00 | 351 934.00 | 164 713.00 | 516 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
BN En cours de production de biens | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 998.00 | 24 530.00 | 650 468.00 | 674 998.00 |
BZ Autres créances | 172 524.00 | | 172 524.00 | 172 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 917.00 | | 240 917.00 | 240 917.00 |
CF Disponibilités | 448 953.00 | | 448 953.00 | 448 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 867.00 | 24 530.00 | 1 592 337.00 | 1 616 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 514.00 | 376 464.00 | 1 757 050.00 | 2 133 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 919 983.00 | 770 694.00 | | 919 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 229.00 | 189 290.00 | | 114 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 477.00 | 1 015 248.00 | | 1 089 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 172.00 | 52 288.00 | | 44 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 8 830.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 582.00 | 407 792.00 | | 327 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 663.00 | 266 283.00 | | 290 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 573.00 | 735 193.00 | | 667 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 050.00 | 1 750 441.00 | | 1 757 050.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 069.00 | 718 606.00 | | 648 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 801.00 | | 92 627.00 | 476 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 781.00 | 516 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 781.00 | 511 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 838.00 | | 92 627.00 | 471 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 975.00 | 51 226.00 | 40 268.00 | 340 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 975.00 | 51 226.00 | 40 268.00 | 340 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | 17 619.00 | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | 17 619.00 | | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | 17 619.00 | | 6 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 582.00 | 327 582.00 | | 327 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 668 877.00 | | | 668 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 172.00 | 24 668.00 | 19 504.00 | 44 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
VP Divers | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 566.00 | 860 105.00 | 6 461.00 | 866 566.00 |
VW T.V.A. | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 573.00 | 648 069.00 | 19 504.00 | 667 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 528.00 | 18 007.00 | | 16 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 883.00 | 12 669.00 | | 13 883.00 |
ST Autres comptes | 187 412.00 | 172 536.00 | | 187 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 799.00 | 44 282.00 | | 54 799.00 |
YT Sous‐traitance | 494 994.00 | 512 753.00 | | 494 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 415.00 | 609 883.00 | | 628 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 637.00 | 9 397.00 | | 10 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 164.00 | 27 403.00 | | 27 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 369.00 | 396 978.00 | | 432 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 465.00 | 103 416.00 | | 115 465.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 503.00 | 1 352 123.00 | | 1 379 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |