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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 976.00 | 70 740.00 | 2 236.00 | 72 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 138.00 | 205 870.00 | 100 269.00 | 306 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 123.00 | 294 804.00 | 148 319.00 | 443 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 884.00 | 6 185.00 | 1 007 699.00 | 1 013 884.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
CF Disponibilités | 244 671.00 | | 244 671.00 | 244 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 385 442.00 | 6 185.00 | 1 379 257.00 | 1 385 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 565.00 | 300 989.00 | 1 527 576.00 | 1 828 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 443 941.00 | 398 714.00 | | 443 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 342.00 | 45 226.00 | | 104 342.00 |
DL TOTAL (I) | 768 282.00 | 663 941.00 | | 768 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 590.00 | 720 793.00 | | 673 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 953.00 | 85 865.00 | | 84 953.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 293.00 | 872 473.00 | | 759 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 576.00 | 1 536 413.00 | | 1 527 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 293.00 | 872 473.00 | | 759 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 882.00 | 6 068 929.00 | 8 102 811.00 | 2 033 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 882.00 | 6 068 929.00 | 8 102 811.00 | 2 033 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 109 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 1 841.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 139 636.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 1 364.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 184.00 | 4 130.00 | | 46 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182 554.00 | 8 056 156.00 | | 8 182 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 212.00 | 8 010 930.00 | | 8 078 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 342.00 | 45 226.00 | | 104 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | 57 924.00 | | 3 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 701.00 | 4 718.00 | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 795.00 | | 11 328.00 | 431 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 786.00 | | 11 328.00 | 367 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 716.00 | 45 088.00 | | 249 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 521.00 | 45 088.00 | | 231 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 590.00 | 673 590.00 | | 673 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 884.00 | | | 1 013 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 672.00 | 1 028 506.00 | 24 167.00 | 1 052 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 293.00 | 759 293.00 | | 759 293.00 |