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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 976.00 | 72 730.00 | 246.00 | 72 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 621.00 | 294 275.00 | 84 346.00 | 378 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 606.00 | 385 200.00 | 130 406.00 | 515 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 971.00 | | 1 138 971.00 | 1 138 971.00 |
BZ Autres créances | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
CF Disponibilités | 375 731.00 | | 375 731.00 | 375 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 602.00 | | 1 677 602.00 | 1 677 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 208.00 | 385 200.00 | 1 808 009.00 | 2 193 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 600 209.00 | 548 282.00 | | 600 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 805.00 | 51 926.00 | | 44 805.00 |
DL TOTAL (I) | 865 013.00 | 820 209.00 | | 865 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 697.00 | 602 778.00 | | 880 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 298.00 | 54 140.00 | | 62 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 995.00 | 656 918.00 | | 942 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 009.00 | 1 477 126.00 | | 1 808 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 995.00 | 656 918.00 | | 942 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 476 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 479 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 487 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 754 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 821.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 821.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | -821.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 19 383.00 | | 17 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 549 911.00 | 8 274 343.00 | | 8 549 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 106.00 | 8 222 417.00 | | 8 505 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 805.00 | 51 926.00 | | 44 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 123.00 | | 72 483.00 | 443 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 114.00 | | 72 483.00 | 379 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 782.00 | 47 418.00 | | 337 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 588.00 | 47 418.00 | | 319 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 697.00 | 880 697.00 | | 880 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 971.00 | 1 138 971.00 | | 1 138 971.00 |
VI Groupe et associés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VP Divers | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 773.00 | 1 189 607.00 | 24 167.00 | 1 213 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 995.00 | 942 995.00 | | 942 995.00 |