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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 923.00 | 4 077.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 465.00 | 270 365.00 | 47 100.00 | 317 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 226.00 | 281 234.00 | 96 991.00 | 378 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 366.00 | | 1 323 366.00 | 1 323 366.00 |
BZ Autres créances | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
CF Disponibilités | 439 159.00 | | 439 159.00 | 439 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 675.00 | | 1 902 675.00 | 1 902 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 901.00 | 281 234.00 | 1 999 666.00 | 2 280 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 705 912.00 | 645 013.00 | | 705 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 427.00 | 60 899.00 | | 54 427.00 |
DL TOTAL (I) | 980 339.00 | 925 912.00 | | 980 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273.00 | 2 215.00 | | 2 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 901.00 | 1 289 829.00 | | 943 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 903.00 | 76 440.00 | | 72 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 327.00 | 1 368 484.00 | | 1 019 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 666.00 | 2 294 396.00 | | 1 999 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 327.00 | 1 368 484.00 | | 1 019 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 973.00 | | 1 253.00 | 376 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 158.00 | | 1 253.00 | 324 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 767.00 | 20 467.00 | 281 234.00 | 260 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 2 333.00 | 2 923.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 178.00 | 18 134.00 | 278 311.00 | 260 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 901.00 | 943 901.00 | | 943 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 366.00 | 1 323 366.00 | | 1 323 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 418.00 | 1 351 251.00 | 24 167.00 | 1 375 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 327.00 | 1 019 327.00 | | 1 019 327.00 |