| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 976.00 | 71 735.00 | 1 241.00 | 72 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 138.00 | 247 853.00 | 58 285.00 | 306 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 123.00 | 337 782.00 | 105 341.00 | 443 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 545.00 | 6 185.00 | 932 360.00 | 938 545.00 |
BZ Autres créances | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
CF Disponibilités | 274 611.00 | | 274 611.00 | 274 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 970.00 | 6 185.00 | 1 371 785.00 | 1 377 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 093.00 | 343 967.00 | 1 477 126.00 | 1 821 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 548 282.00 | 443 941.00 | | 548 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 926.00 | 104 342.00 | | 51 926.00 |
DL TOTAL (I) | 820 209.00 | 768 282.00 | | 820 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 778.00 | 673 590.00 | | 602 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 140.00 | 84 953.00 | | 54 140.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 918.00 | 759 293.00 | | 656 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 126.00 | 1 527 576.00 | | 1 477 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 918.00 | 759 293.00 | | 656 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 189 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 189 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 189 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 196.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 196.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -196.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 383.00 | 46 184.00 | | 19 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 274 343.00 | 8 182 554.00 | | 8 274 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222 417.00 | 8 078 212.00 | | 8 222 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 926.00 | 104 342.00 | | 51 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 864.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 123.00 | | | 443 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 114.00 | | | 379 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 804.00 | 42 978.00 | | 294 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 610.00 | 42 978.00 | | 276 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 778.00 | 602 778.00 | | 602 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 938 545.00 | | | 938 545.00 |
VP Divers | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 261.00 | 991 094.00 | 24 167.00 | 1 015 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 918.00 | 656 918.00 | | 656 918.00 |