| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 256.00 | 1 744.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 909.00 | 289 567.00 | 31 341.00 | 320 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 669.00 | 302 770.00 | 78 899.00 | 381 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 176.00 | | 1 494 176.00 | 1 494 176.00 |
BZ Autres créances | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
CF Disponibilités | 729 479.00 | | 729 479.00 | 729 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 234.00 | | 2 373 234.00 | 2 373 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 903.00 | 302 770.00 | 2 452 133.00 | 2 754 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 760 339.00 | 705 912.00 | | 760 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 036.00 | 54 427.00 | | 61 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 375.00 | 980 339.00 | | 1 041 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241.00 | 2 273.00 | | 2 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 131.00 | 943 901.00 | | 1 347 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 136.00 | 72 903.00 | | 61 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 758.00 | 1 019 327.00 | | 1 410 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 133.00 | 1 999 666.00 | | 2 452 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 019 327.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | 2 273.00 | | 2 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 226.00 | | 204 443.00 | 378 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 000.00 | | 381 669.00 | 201 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 000.00 | | 328 855.00 | 201 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 411.00 | | 204 443.00 | 325 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 234.00 | 21 684.00 | 149.00 | 281 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 2 333.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 311.00 | 19 351.00 | 149.00 | 278 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 131.00 | 1 347 131.00 | | 1 347 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 176.00 | 1 494 176.00 | | 1 494 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 656.00 | 1 531 490.00 | 24 167.00 | 1 555 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 758.00 | 1 410 758.00 | | 1 410 758.00 |