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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 590.00 | 6 410.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 212.00 | 252 231.00 | 63 981.00 | 316 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 973.00 | 260 767.00 | 116 205.00 | 376 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 672.00 | | 1 500 672.00 | 1 500 672.00 |
BZ Autres créances | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
CF Disponibilités | 523 537.00 | | 523 537.00 | 523 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 191.00 | | 2 178 191.00 | 2 178 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 164.00 | 260 767.00 | 2 294 396.00 | 2 555 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 645 013.00 | 600 209.00 | | 645 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 899.00 | 44 805.00 | | 60 899.00 |
DL TOTAL (I) | 925 912.00 | 865 013.00 | | 925 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 829.00 | 880 697.00 | | 1 289 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 440.00 | 62 298.00 | | 76 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 484.00 | 942 995.00 | | 1 368 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 396.00 | 1 808 009.00 | | 2 294 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 484.00 | 942 995.00 | | 1 368 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 606.00 | | 13 951.00 | 515 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 584.00 | 376 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 195.00 | 28 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 390.00 | 324 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 842.00 | | 7 000.00 | 39 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 597.00 | | 6 951.00 | 451 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 200.00 | 28 152.00 | 152 584.00 | 385 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | 590.00 | 18 195.00 | 18 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 005.00 | 27 562.00 | 134 390.00 | 367 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 829.00 | 1 289 829.00 | | 1 289 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 672.00 | 1 500 672.00 | | 1 500 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 556.00 | 1 542 389.00 | 24 167.00 | 1 566 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 484.00 | 1 368 484.00 | | 1 368 484.00 |