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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 597 741.00 | 591 289.00 | 6 452.00 | 597 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 003.00 | 168 363.00 | 44 640.00 | 213 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 482.00 | 281 574.00 | 73 908.00 | 355 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 213.00 | 1 041 226.00 | 399 987.00 | 1 441 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BT Marchandises | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
BZ Autres créances | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CF Disponibilités | 175 154.00 | | 175 154.00 | 175 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 359.00 | | 335 359.00 | 335 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 572.00 | 1 041 226.00 | 735 346.00 | 1 776 572.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 686.00 | 35 951.00 | | 41 686.00 |
DH Report à nouveau | | -19 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 811.00 | 25 446.00 | | 26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 662 795.00 | 635 983.00 | | 662 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 26 184.00 | | 37 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 606.00 | 48 189.00 | | 34 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 552.00 | 85 065.00 | | 72 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 346.00 | 721 048.00 | | 735 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 549.00 | | 15 460.00 | 1 429 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 1 441 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 796.00 | 1 166 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 562.00 | | 15 460.00 | 1 154 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 681.00 | 24 342.00 | 1 797.00 | 1 018 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 681.00 | 24 342.00 | 1 797.00 | 1 018 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |