| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 597 741.00 | 595 212.00 | 2 529.00 | 597 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 298.00 | 194 864.00 | 26 434.00 | 221 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 135.00 | 321 289.00 | 36 847.00 | 358 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 379.00 | 1 111 365.00 | 341 014.00 | 1 452 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BT Marchandises | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
BZ Autres créances | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CF Disponibilités | 203 768.00 | | 203 768.00 | 203 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 585.00 | | 380 585.00 | 380 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 964.00 | 1 111 365.00 | 721 599.00 | 1 832 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 270.00 | | | 540 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
DG Autres réserves | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 664 455.00 | | | 664 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 599.00 | | | 721 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 519.00 | | | 1 452 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 452 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 1 177 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 314.00 | | | 1 177 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 203.00 | 22 302.00 | 140.00 | 1 089 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 203.00 | 22 302.00 | 140.00 | 1 089 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |