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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 597 741.00 | 597 357.00 | 384.00 | 597 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 707.00 | 167 681.00 | 35 027.00 | 202 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 407.00 | 336 561.00 | 18 846.00 | 355 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 060.00 | 1 101 599.00 | 329 461.00 | 1 431 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BT Marchandises | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
BZ Autres créances | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CF Disponibilités | 424 819.00 | | 424 819.00 | 424 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 525.00 | | 621 525.00 | 621 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 586.00 | 1 101 599.00 | 950 987.00 | 2 052 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
DG Autres réserves | 82 085.00 | 70 158.00 | | 82 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 765.00 | 11 926.00 | | 144 765.00 |
DL TOTAL (I) | 821 146.00 | 676 382.00 | | 821 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 329.00 | 17 378.00 | | 30 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 512.00 | 36 921.00 | | 49 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 841.00 | 104 299.00 | | 129 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 987.00 | 780 680.00 | | 950 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 841.00 | 54 299.00 | | 79 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 762.00 | 20 356.00 | 2 519.00 | 1 083 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 762.00 | 20 356.00 | 2 519.00 | 1 083 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |