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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 597 741.00 | 596 412.00 | 1 329.00 | 597 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 746.00 | 160 142.00 | 32 604.00 | 192 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 215.00 | 327 209.00 | 24 006.00 | 351 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 907.00 | 1 083 762.00 | 333 145.00 | 1 416 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BT Marchandises | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
BZ Autres créances | 125 018.00 | | 125 018.00 | 125 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CF Disponibilités | 217 636.00 | | 217 636.00 | 217 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 536.00 | | 447 536.00 | 447 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 443.00 | 1 083 762.00 | 780 680.00 | 1 864 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
DG Autres réserves | 70 158.00 | 63 505.00 | | 70 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 926.00 | 6 654.00 | | 11 926.00 |
DL TOTAL (I) | 676 382.00 | 664 455.00 | | 676 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 29 469.00 | | 17 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 921.00 | 27 675.00 | | 36 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 299.00 | 57 144.00 | | 104 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 680.00 | 721 599.00 | | 780 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 379.00 | | 14 254.00 | 1 452 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 726.00 | 1 416 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 726.00 | 1 141 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 174.00 | | 14 254.00 | 1 177 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 365.00 | 22 123.00 | 49 726.00 | 1 111 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 365.00 | 22 123.00 | 49 726.00 | 1 111 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 136.00 | 164 136.00 | | 164 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 299.00 | 54 299.00 | 50 000.00 | 104 299.00 |