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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 597 741.00 | 592 813.00 | 4 928.00 | 597 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 449.00 | 177 677.00 | 42 772.00 | 220 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 275.00 | 295 307.00 | 62 968.00 | 358 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 670.00 | 1 065 797.00 | 385 873.00 | 1 451 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BT Marchandises | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
BZ Autres créances | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CF Disponibilités | 182 270.00 | | 182 270.00 | 182 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 169.00 | | 351 169.00 | 351 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 839.00 | 1 065 797.00 | 737 042.00 | 1 802 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
DG Autres réserves | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 865.00 | 26 811.00 | | 4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 667 659.00 | 662 795.00 | | 667 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 37 782.00 | | 25 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | 34 606.00 | | 44 281.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 383.00 | 72 554.00 | | 69 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 042.00 | 735 349.00 | | 737 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 383.00 | 72 554.00 | | 69 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 213.00 | | 10 457.00 | 1 441 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 226.00 | | 10 240.00 | 1 166 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 217.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 226.00 | 24 571.00 | | 1 041 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 226.00 | 24 571.00 | | 1 041 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |