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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 597 741.00 | 594 013.00 | 3 728.00 | 597 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 298.00 | 186 698.00 | 34 600.00 | 221 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 275.00 | 308 492.00 | 49 783.00 | 358 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 519.00 | 1 089 203.00 | 363 316.00 | 1 452 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BT Marchandises | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
BZ Autres créances | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CF Disponibilités | 197 179.00 | | 197 179.00 | 197 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 474.00 | | 397 474.00 | 397 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 993.00 | 1 089 203.00 | 760 790.00 | 1 849 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 41 686.00 | | |
DG Autres réserves | 73 362.00 | 26 811.00 | | 73 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 858.00 | 4 865.00 | | -9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 657 802.00 | 667 659.00 | | 657 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | 25 101.00 | | 71 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 906.00 | 44 281.00 | | 31 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 988.00 | 69 383.00 | | 102 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 790.00 | 737 042.00 | | 760 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 988.00 | 69 383.00 | | 102 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 670.00 | | 849.00 | 1 451 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 465.00 | | 849.00 | 1 176 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 797.00 | 23 406.00 | | 1 065 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 797.00 | 23 406.00 | | 1 065 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 075.00 | 130 075.00 | | 130 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
VW T.V.A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |