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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 027.00 | 16 106.00 | 2 921.00 | 19 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 692.00 | 21 870.00 | 7 821.00 | 29 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 423.00 | 37 976.00 | 20 447.00 | 58 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 007.00 | | 2 557 007.00 | 2 557 007.00 |
BZ Autres créances | 689 982.00 | | 689 982.00 | 689 982.00 |
CF Disponibilités | 349 466.00 | | 349 466.00 | 349 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 884.00 | | 3 605 884.00 | 3 605 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 307.00 | 37 976.00 | 3 626 331.00 | 3 664 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 146 206.00 | 134 202.00 | | 146 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | 12 003.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 250 038.00 | 246 822.00 | | 250 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 2 230.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 851.00 | 1 162 526.00 | | 2 596 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 806.00 | 58 979.00 | | 78 806.00 |
EA Autres dettes | 475 079.00 | 405 766.00 | | 475 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 339.00 | 31 703.00 | | 223 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 293.00 | 1 783 016.00 | | 3 376 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 331.00 | 2 029 838.00 | | 3 626 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 819.00 | | 1 120 819.00 | 1 120 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 819.00 | | 1 120 819.00 | 1 120 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 774.00 | 1 005 548.00 | | 1 126 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 558.00 | 993 544.00 | | 1 123 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216.00 | 12 003.00 | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 911.00 | | 12 513.00 | 45 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 598.00 | | 3 429.00 | 15 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | | 7 546.00 | 22 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | 1 538.00 | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 181.00 | 6 796.00 | | 31 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 072.00 | 4 034.00 | | 12 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 108.00 | 2 762.00 | | 19 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 851.00 | 2 596 851.00 | | 2 596 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 079.00 | 475 079.00 | | 475 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 339.00 | 223 339.00 | | 223 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 007.00 | | | 2 557 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 470.00 | | | 669 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 123.00 | 3 256 418.00 | 9 705.00 | 3 266 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 293.00 | 3 376 293.00 | | 3 376 293.00 |