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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 264.00 | 18 220.00 | 11 044.00 | 29 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 072.00 | 30 662.00 | 5 411.00 | 36 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 304.00 | 48 882.00 | 26 422.00 | 75 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 650.00 | | 3 579 650.00 | 3 579 650.00 |
BZ Autres créances | 713 758.00 | | 713 758.00 | 713 758.00 |
CF Disponibilités | 325 545.00 | | 325 545.00 | 325 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 749.00 | | 4 639 749.00 | 4 639 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 053.00 | 48 882.00 | 4 666 171.00 | 4 715 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 240 150.00 | 149 422.00 | | 240 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 113.00 | 99 875.00 | | 155 113.00 |
DL TOTAL (I) | 495 879.00 | 349 914.00 | | 495 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 24.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 761.00 | 1 752 285.00 | | 2 895 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 964.00 | 80 194.00 | | 100 964.00 |
EA Autres dettes | 479 876.00 | | | 479 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 648.00 | 313 074.00 | | 691 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 292.00 | 2 145 578.00 | | 4 170 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 171.00 | 2 505 492.00 | | 4 666 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 182.00 | | 1 556 182.00 | 1 556 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 182.00 | | 1 556 182.00 | 1 556 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 23.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | 23.00 | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 934.00 | -23.00 | | -4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 464.00 | 21 641.00 | | 50 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 237.00 | 1 394 768.00 | | 1 568 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 125.00 | 1 294 893.00 | | 1 413 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 113.00 | 99 875.00 | | 155 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 315.00 | | 15 782.00 | 64 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793.00 | 75 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 793.00 | 29 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 482.00 | | 12 575.00 | 21 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 953.00 | | 3 119.00 | 32 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | 87.00 | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 450.00 | 8 224.00 | 4 793.00 | 45 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 253.00 | 3 760.00 | 4 793.00 | 19 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197.00 | 4 465.00 | | 26 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 761.00 | 2 895 761.00 | | 2 895 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 876.00 | 479 876.00 | | 479 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 648.00 | 691 648.00 | | 691 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 579 650.00 | 3 579 650.00 | | 3 579 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 001.00 | 701 001.00 | | 701 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 171.00 | 4 314 204.00 | 9 967.00 | 4 324 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 292.00 | 4 170 292.00 | | 4 170 292.00 |