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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 482.00 | 19 253.00 | 2 228.00 | 21 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 953.00 | 26 197.00 | 6 756.00 | 32 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 315.00 | 45 450.00 | 18 865.00 | 64 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 058.00 | | 1 726 058.00 | 1 726 058.00 |
BZ Autres créances | 640 265.00 | | 640 265.00 | 640 265.00 |
CF Disponibilités | 109 951.00 | | 109 951.00 | 109 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 625.00 | | 2 486 626.00 | 2 486 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 941.00 | 45 450.00 | 2 505 492.00 | 2 550 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 149 422.00 | 146 206.00 | | 149 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 875.00 | 3 216.00 | | 99 875.00 |
DL TOTAL (I) | 349 914.00 | 250 038.00 | | 349 914.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 2 217.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 285.00 | 2 596 851.00 | | 1 752 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 194.00 | 78 806.00 | | 80 194.00 |
EA Autres dettes | | 475 079.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 074.00 | 223 339.00 | | 313 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 578.00 | 3 376 293.00 | | 2 145 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 492.00 | 3 626 331.00 | | 2 505 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 997.00 | | 1 389 997.00 | 1 389 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 997.00 | | 1 389 997.00 | 1 389 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 768.00 | 1 126 774.00 | | 1 394 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 893.00 | 1 123 558.00 | | 1 294 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 875.00 | 3 216.00 | | 99 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 423.00 | | 6 032.00 | 58 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 64 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 027.00 | | 2 455.00 | 19 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 692.00 | | 3 262.00 | 29 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | 316.00 | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 976.00 | 7 473.00 | | 37 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 3 147.00 | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | 4 327.00 | | 21 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 285.00 | 1 752 285.00 | | 1 752 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 074.00 | 313 074.00 | | 313 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 058.00 | | | 1 726 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 519.00 | | | 631 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 131.00 | 2 375 251.00 | 9 880.00 | 2 385 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 578.00 | 2 145 578.00 | | 2 145 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |