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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 725.00 | 30 958.00 | 6 767.00 | 37 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 482.00 | 36 565.00 | 6 917.00 | 43 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 595.00 | 67 523.00 | 47 073.00 | 114 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118 686.00 | | 4 118 686.00 | 4 118 686.00 |
BZ Autres créances | 872 972.00 | | 872 974.00 | 872 972.00 |
CF Disponibilités | 483 328.00 | | 483 328.00 | 483 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 117.00 | | 5 517 117.00 | 5 517 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 713.00 | 67 523.00 | 5 564 190.00 | 5 631 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 386 117.00 | 386 116.00 | | 386 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 008.00 | 110 461.00 | | 153 008.00 |
DL TOTAL (I) | 639 741.00 | 597 194.00 | | 639 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 093.00 | 3 287 028.00 | | 3 465 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 192.00 | 86 582.00 | | 106 192.00 |
EA Autres dettes | 539 616.00 | 525 595.00 | | 539 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 547.00 | 728 941.00 | | 813 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 448.00 | 4 629 297.00 | | 4 924 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 190.00 | 5 226 491.00 | | 5 564 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 794.00 | | 1 577 794.00 | 1 577 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 794.00 | | 1 577 794.00 | 1 577 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 051.00 | 37 258.00 | | 54 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 437.00 | 1 578 699.00 | | 1 580 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 430.00 | 1 468 238.00 | | 1 427 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 008.00 | 110 461.00 | | 153 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 673.00 | | 34 923.00 | 79 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 783.00 | | 5 942.00 | 31 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 272.00 | | 6 210.00 | 37 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 617.00 | | 22 772.00 | 10 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 189.00 | 9 334.00 | | 58 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 996.00 | 6 962.00 | | 23 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 193.00 | 2 372.00 | | 34 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 093.00 | 3 465 093.00 | | 3 465 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 616.00 | 539 616.00 | | 539 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 547.00 | 813 547.00 | | 813 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 686.00 | 4 118 686.00 | | 4 118 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 555.00 | 866 555.00 | | 866 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067 178.00 | 5 033 789.00 | 33 389.00 | 5 067 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 448.00 | 4 924 448.00 | | 4 924 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |