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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 783.00 | 23 996.00 | 7 787.00 | 31 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 272.00 | 34 193.00 | 3 080.00 | 37 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 673.00 | 58 189.00 | 21 484.00 | 79 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 294.00 | | 3 588 294.00 | 3 588 294.00 |
BZ Autres créances | 932 979.00 | | 932 979.00 | 932 979.00 |
CF Disponibilités | 663 638.00 | | 663 638.00 | 663 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 006.00 | | 5 205 006.00 | 5 205 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 680.00 | 58 189.00 | 5 226 491.00 | 5 284 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 386 116.00 | 240 150.00 | | 386 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 461.00 | 155 113.00 | | 110 461.00 |
DL TOTAL (I) | 597 194.00 | 495 879.00 | | 597 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | 198.00 | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 028.00 | 2 895 761.00 | | 3 287 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 582.00 | 100 964.00 | | 86 582.00 |
EA Autres dettes | 525 595.00 | 479 876.00 | | 525 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 941.00 | 691 648.00 | | 728 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 297.00 | 4 170 292.00 | | 4 629 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 491.00 | 4 666 171.00 | | 5 226 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 108.00 | | 1 569 108.00 | 1 569 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 108.00 | | 1 569 108.00 | 1 569 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 259.00 | 50 484.00 | | 37 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 699.00 | 1 568 237.00 | | 1 578 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 238.00 | 1 413 125.00 | | 1 468 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 461.00 | 155 113.00 | | 110 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 304.00 | | 4 369.00 | 75 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 264.00 | | 2 519.00 | 29 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 072.00 | | 1 200.00 | 36 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 967.00 | | 650.00 | 9 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 882.00 | 9 308.00 | | 48 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 220.00 | 5 776.00 | | 18 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | 3 531.00 | | 30 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 028.00 | 3 287 028.00 | | 3 287 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 595.00 | 525 595.00 | | 525 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 941.00 | 728 941.00 | | 728 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 294.00 | 3 588 294.00 | | 3 588 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 336.00 | 911 336.00 | | 911 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 986.00 | 4 541 368.00 | 10 617.00 | 4 551 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 297.00 | 4 629 297.00 | | 4 629 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |