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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 512.00 | 36 373.00 | 3 140.00 | 39 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 303.00 | 42 102.00 | 10 201.00 | 52 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 030.00 | 78 474.00 | 32 556.00 | 111 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 013.00 | | 3 367 013.00 | 3 367 013.00 |
BZ Autres créances | 1 201 778.00 | | 1 201 778.00 | 1 201 778.00 |
CF Disponibilités | 437 804.00 | | 437 804.00 | 437 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 543.00 | | 5 047 543.00 | 5 047 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 572.00 | 78 474.00 | 5 080 098.00 | 5 158 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 386 125.00 | 386 117.00 | | 386 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 594.00 | 153 008.00 | | 253 594.00 |
DL TOTAL (I) | 740 335.00 | 639 741.00 | | 740 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 794.00 | 3 465 093.00 | | 3 035 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 056.00 | 106 192.00 | | 120 056.00 |
EA Autres dettes | 557 550.00 | 539 616.00 | | 557 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 479.00 | 813 547.00 | | 614 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 763.00 | 4 924 448.00 | | 4 339 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 098.00 | 5 564 190.00 | | 5 080 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 100.00 | | 1 612 100.00 | 1 612 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 100.00 | | 1 612 100.00 | 1 612 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 697.00 | 54 051.00 | | 86 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 196.00 | 1 580 437.00 | | 1 626 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 602.00 | 1 427 430.00 | | 1 372 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 594.00 | 153 008.00 | | 253 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 596.00 | | 11 991.00 | 114 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 557.00 | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 557.00 | 111 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 725.00 | | 1 787.00 | 37 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 482.00 | | 8 821.00 | 43 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 389.00 | | 1 383.00 | 33 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 523.00 | 10 951.00 | | 67 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 958.00 | 5 414.00 | | 30 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 565.00 | 5 537.00 | | 36 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 794.00 | 3 035 794.00 | | 3 035 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 550.00 | 557 550.00 | | 557 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 479.00 | 614 479.00 | | 614 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 367 013.00 | 3 367 013.00 | | 3 367 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 052.00 | 1 200 052.00 | | 1 200 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 954.00 | 4 609 739.00 | 19 215.00 | 4 628 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 763.00 | 4 339 763.00 | | 4 339 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |