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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 819.00 | 495 601.00 | 82 217.00 | 577 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 239.00 | 605 854.00 | 122 385.00 | 728 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 342.00 | 1 106 473.00 | 963 868.00 | 2 070 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BP En cours de production de services | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 602.00 | 256 433.00 | 1 608 169.00 | 1 864 602.00 |
BZ Autres créances | 274 203.00 | | 274 203.00 | 274 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
CF Disponibilités | 240 036.00 | | 240 036.00 | 240 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 739.00 | 256 433.00 | 2 395 305.00 | 2 651 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 081.00 | 1 362 907.00 | 3 359 174.00 | 4 722 081.00 |
CU Autres participations | 756 644.00 | | 756 644.00 | 756 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 307.00 | | | 223 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 549.00 | | | 1 279 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 149.00 | | | 1 843 149.00 |
DP Provisions pour risques | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 630.00 | | | 904 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 847.00 | | | 456 847.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 786.00 | | | 1 488 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 174.00 | | | 3 359 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 649.00 | | | 1 471 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 852.00 | | 3 560 852.00 | 3 560 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 852.00 | | 3 560 852.00 | 3 560 852.00 |
FM Production stockée | | | -97 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 239.00 | |
GE Autres charges | | | 138 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 581.00 | | | 3 770 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 668.00 | | | 3 667 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 207.00 | | | 2 087 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 937.00 | | | 1 322 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 727.00 | | | 757 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 182.00 | 79 562.00 | 65 270.00 | 1 092 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 164.00 | 79 562.00 | 65 270.00 | 1 087 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 25 239.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 379.00 | 25 239.00 | | 19 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 630.00 | 904 630.00 | | 904 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 805.00 | 106 668.00 | 17 137.00 | 123 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 146.00 | | | 200 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 053.00 | 2 169 053.00 | | 2 169 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 786.00 | 1 471 650.00 | 17 137.00 | 1 488 786.00 |