| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 720.00 | 625 517.00 | 120 203.00 | 745 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 635.00 | 680 573.00 | 45 062.00 | 725 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 670.00 | 1 311 108.00 | 924 561.00 | 2 235 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 325.00 | 83 144.00 | 1 170 181.00 | 1 253 325.00 |
BZ Autres créances | 287 513.00 | | 287 513.00 | 287 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 823.00 | | 167 823.00 | 167 823.00 |
CF Disponibilités | 891 544.00 | | 891 544.00 | 891 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 194.00 | 83 144.00 | 2 634 049.00 | 2 717 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 864.00 | 1 394 252.00 | 3 558 611.00 | 4 952 864.00 |
CU Autres participations | 756 644.00 | | 756 644.00 | 756 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 307.00 | | | 223 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 560.00 | | | 1 651 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 798.00 | | | 2 256 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 405.00 | | | 113 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 991.00 | | | 830 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 376.00 | | | 334 376.00 |
EA Autres dettes | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 813.00 | | | 1 301 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 611.00 | | | 3 558 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 364.00 | | | 1 231 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 631 090.00 | | 3 631 090.00 | 3 631 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 090.00 | | 3 631 090.00 | 3 631 090.00 |
FM Production stockée | | | -33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 713.00 | | | 3 656 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 163.00 | | | 3 512 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 383.00 | | | 289 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 967.00 | | 62 225.00 | 2 214 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 521.00 | 2 235 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 521.00 | 1 471 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 663.00 | | 62 214.00 | 1 450 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 761.00 | | 11.00 | 757 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 506.00 | 108 124.00 | 41 521.00 | 1 244 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 488.00 | 108 124.00 | 41 521.00 | 1 239 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 992.00 | 830 992.00 | | 830 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 376.00 | 334 376.00 | | 334 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 326.00 | 1 253 326.00 | | 1 253 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 932.00 | 42 483.00 | 70 449.00 | 112 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 513.00 | 287 513.00 | | 287 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 996.00 | 1 592 996.00 | | 1 592 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 813.00 | 1 231 364.00 | 70 449.00 | 1 301 813.00 |