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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 238.00 | 664 659.00 | 49 578.00 | 714 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 293.00 | 645 761.00 | 23 532.00 | 669 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 863.00 | 1 995 029.00 | 152 833.00 | 2 147 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BP En cours de production de services | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 765.00 | 71 632.00 | 1 243 132.00 | 1 314 765.00 |
BZ Autres créances | 310 501.00 | | 310 501.00 | 310 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 971.00 | 1 654.00 | 166 316.00 | 167 971.00 |
CF Disponibilités | 857 308.00 | | 857 308.00 | 857 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 475.00 | 73 287.00 | 2 805 188.00 | 2 878 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 338.00 | 2 068 316.00 | 2 958 021.00 | 5 026 338.00 |
CU Autres participations | 756 644.00 | 679 590.00 | 77 054.00 | 756 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 307.00 | | | 223 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 897 990.00 | | | 897 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 106.00 | | | 1 428 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 001.00 | | | 550 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 882.00 | | | 682 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 931.00 | | | 296 931.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 915.00 | | | 1 529 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 021.00 | | | 2 958 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 664.00 | | | 1 521 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 164.00 | | 2 794 164.00 | 2 794 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 164.00 | | 2 794 164.00 | 2 794 164.00 |
FM Production stockée | | | 8 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 020.00 | | | 3 043 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 591.00 | | | 2 973 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 625.00 | | 1 472.00 | 2 163 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 235.00 | 2 147 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 235.00 | 1 383 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 304.00 | | 1 463.00 | 1 399 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 779.00 | | 9.00 | 757 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 942.00 | 44 732.00 | 17 235.00 | 1 287 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 924.00 | 44 732.00 | 17 235.00 | 1 282 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 883.00 | 682 883.00 | | 682 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 931.00 | 296 931.00 | | 296 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 765.00 | 1 314 765.00 | | 1 314 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 472.00 | 541 221.00 | 8 251.00 | 549 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 501.00 | 310 501.00 | | 310 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 395.00 | 1 649 395.00 | | 1 649 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 916.00 | 1 521 664.00 | 8 251.00 | 1 529 916.00 |