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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 013.00 | 637 790.00 | 77 222.00 | 715 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 290.00 | 645 133.00 | 39 156.00 | 684 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 625.00 | 2 017 821.00 | 145 804.00 | 2 163 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BP En cours de production de services | 185 550.00 | | 185 550.00 | 185 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 468.00 | 65 279.00 | 1 033 189.00 | 1 098 468.00 |
BZ Autres créances | 263 855.00 | | 263 855.00 | 263 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 910.00 | 222.00 | 167 687.00 | 167 910.00 |
CF Disponibilités | 356 868.00 | | 356 868.00 | 356 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 014.00 | 65 501.00 | 2 043 512.00 | 2 109 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 639.00 | 2 083 322.00 | 2 189 316.00 | 4 272 639.00 |
CU Autres participations | 756 644.00 | 729 879.00 | 26 765.00 | 756 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 307.00 | | | 223 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 111.00 | | | 1 796 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 120.00 | | | -898 120.00 |
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 677.00 | | | 1 358 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 522.00 | | | 456 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 343.00 | | | 282 343.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 639.00 | | | 830 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 316.00 | | | 2 189 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 181.00 | | | 781 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 690.00 | | 2 390 690.00 | 2 390 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 690.00 | | 2 390 690.00 | 2 390 690.00 |
FM Production stockée | | | 127 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 881.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 730 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 028.00 | | | 2 627 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 149.00 | | | 3 525 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 120.00 | | | -898 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 798.00 | | | 253 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 670.00 | | 12 983.00 | 2 235 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 027.00 | 2 163 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 027.00 | 1 399 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 356.00 | | 12 975.00 | 1 471 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 771.00 | | 8.00 | 757 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 109.00 | 55 882.00 | 79 048.00 | 1 311 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 091.00 | 55 882.00 | 79 048.00 | 1 306 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 522.00 | 456 522.00 | | 456 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 343.00 | 282 343.00 | | 282 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | | 28 752.00 | | |
UX Autres créances clients | 1 098 469.00 | 1 098 469.00 | | 1 098 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 215.00 | 37 757.00 | 49 458.00 | 87 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 855.00 | 263 855.00 | | 263 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 076.00 | 1 391 076.00 | | 1 391 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 639.00 | 781 181.00 | 49 458.00 | 830 639.00 |