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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 783.00 | 476 703.00 | 240 080.00 | 716 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 104.00 | 645 381.00 | 74 723.00 | 720 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 179.00 | 1 127 103.00 | 1 074 076.00 | 2 201 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BP En cours de production de services | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 979.00 | 76 300.00 | 1 241 678.00 | 1 317 979.00 |
BZ Autres créances | 312 916.00 | | 312 916.00 | 312 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 372.00 | | 167 372.00 | 167 372.00 |
CF Disponibilités | 452 520.00 | | 452 520.00 | 452 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 407.00 | 76 300.00 | 2 357 107.00 | 2 433 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 587.00 | 1 203 403.00 | 3 431 183.00 | 4 634 587.00 |
CU Autres participations | 756 644.00 | | 756 644.00 | 756 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 307.00 | | | 223 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 462.00 | | | 1 382 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 551.00 | | | 1 969 551.00 |
DP Provisions pour risques | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 721.00 | | | 240 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 466.00 | | | 897 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 899.00 | | | 315 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 882.00 | | | 1 454 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 183.00 | | | 3 431 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 280.00 | | | 1 284 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 494.00 | | 3 231 494.00 | 3 231 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 494.00 | | 3 231 494.00 | 3 231 494.00 |
FM Production stockée | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 63 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 651.00 | | | 132 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 196.00 | | | 3 614 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 793.00 | | | 3 487 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 343.00 | | | 2 070 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 059.00 | | | 1 306 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 741.00 | | | 757 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 474.00 | 107 985.00 | 87 356.00 | 1 106 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 456.00 | 107 985.00 | 87 356.00 | 1 101 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 239.00 | 3 249.00 | 23 739.00 | 27 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 618.00 | 3 249.00 | 23 739.00 | 44 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | 23 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 466.00 | 897 466.00 | | 897 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 979.00 | | | 1 317 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 014.00 | 69 412.00 | 170 602.00 | 240 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 900.00 | | | 251 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
VP Divers | 312 917.00 | | | 312 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 912.00 | | | 104 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 807.00 | 1 735 807.00 | | 1 735 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 882.00 | 1 284 280.00 | 170 602.00 | 1 454 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |