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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 640.00 | 555 248.00 | 182 392.00 | 737 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 022.00 | 684 239.00 | 28 782.00 | 713 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 966.00 | 1 244 506.00 | 970 460.00 | 2 214 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BP En cours de production de services | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 859.00 | 11 277.00 | 1 319 581.00 | 1 330 859.00 |
BZ Autres créances | 473 060.00 | | 473 060.00 | 473 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 625.00 | | 167 625.00 | 167 625.00 |
CF Disponibilités | 333 146.00 | | 333 146.00 | 333 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 434.00 | 11 277.00 | 2 469 157.00 | 2 480 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 401.00 | 1 255 783.00 | 3 439 617.00 | 4 695 401.00 |
CU Autres participations | 756 644.00 | | 756 644.00 | 756 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 307.00 | | | 223 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 864.00 | | | 1 508 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 695.00 | | | 142 695.00 |
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 247.00 | | | 2 112 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 583.00 | | | 848 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 331.00 | | | 298 331.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 370.00 | | | 1 327 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 617.00 | | | 3 439 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 004.00 | | | 1 219 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 085.00 | | 3 888 085.00 | 3 888 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 085.00 | | 3 888 085.00 | 3 888 085.00 |
FM Production stockée | | | 22 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 78 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 116.00 | | | 4 081 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 420.00 | | | 3 938 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 695.00 | | | 142 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 595.00 | | | 216 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 180.00 | | 24 867.00 | 2 201 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 080.00 | 2 214 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 080.00 | 1 450 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 889.00 | | 24 855.00 | 1 436 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 749.00 | | 12.00 | 757 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 104.00 | 128 483.00 | 11 080.00 | 1 127 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 086.00 | 128 483.00 | 11 080.00 | 1 122 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 583.00 | 848 583.00 | | 848 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 859.00 | 1 330 859.00 | | 1 330 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 628.00 | 62 262.00 | 108 366.00 | 170 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
VP Divers | 473 060.00 | 473 060.00 | | 473 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 331.00 | 298 331.00 | | 298 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 622.00 | 1 880 622.00 | | 1 880 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 370.00 | 1 219 004.00 | 108 366.00 | 1 327 370.00 |