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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AH Fonds commercial | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 826.00 | 509 685.00 | 109 140.00 | 618 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 160.00 | 1 169 060.00 | 353 100.00 | 1 522 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 066.00 | 1 686 962.00 | 820 104.00 | 2 507 066.00 |
BT Marchandises | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
BZ Autres créances | 998 494.00 | | 998 494.00 | 998 494.00 |
CF Disponibilités | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 465.00 | | 1 192 465.00 | 1 192 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 532.00 | 1 686 962.00 | 2 012 569.00 | 3 699 532.00 |
CU Autres participations | 125 612.00 | | 125 612.00 | 125 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 380.00 | 836 380.00 | | 836 380.00 |
DG Autres réserves | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
DH Report à nouveau | -224 510.00 | -210 568.00 | | -224 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 126.00 | -13 942.00 | | -281 126.00 |
DL TOTAL (I) | 436 845.00 | 717 972.00 | | 436 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 009.00 | 187 841.00 | | 184 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 027.00 | 407 989.00 | | 407 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 856.00 | 387 510.00 | | 671 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 558.00 | 262 159.00 | | 191 558.00 |
EA Autres dettes | 121 271.00 | 1 253.00 | | 121 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 724.00 | 1 246 754.00 | | 1 575 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 569.00 | 1 964 727.00 | | 2 012 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 988.00 | 804 647.00 | | 1 514 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 845.00 | 77 419.00 | | 83 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 980.00 | | 1 789 980.00 | 1 789 980.00 |
FD Production vendue biens | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
FG Production vendue services | 398 002.00 | | 398 002.00 | 398 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 988.00 | | 2 196 988.00 | 2 196 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -400.00 | | -1 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 126.00 | -13 942.00 | | -281 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 329.00 | | | 2 464 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 248.00 | | | 2 098 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 966.00 | | | 166 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 445.00 | 88 517.00 | | 1 598 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 207.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 436.00 | 88 309.00 | | 1 590 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 857.00 | 671 857.00 | | 671 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 299.00 | 121 271.00 | | 468 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 164.00 | 39 429.00 | 60 735.00 | 100 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 072.00 | 1 067 719.00 | 41 353.00 | 1 109 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 724.00 | 1 167 961.00 | 60 735.00 | 1 575 724.00 |