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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 736.00 | 10 350.00 | 385.00 | 10 736.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 817.00 | 685 787.00 | 18 030.00 | 703 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 454.00 | 1 376 323.00 | 220 130.00 | 1 596 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 394.00 | 2 072 460.00 | 594 931.00 | 2 667 394.00 |
BT Marchandises | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
BZ Autres créances | 792 817.00 | | 792 817.00 | 792 817.00 |
CF Disponibilités | 444 917.00 | | 444 917.00 | 444 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 329.00 | | 1 340 329.00 | 1 340 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 723.00 | 2 072 461.00 | 1 935 262.00 | 4 007 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 692 448.00 | | | 692 448.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 823.00 | 313 884.00 | | 415 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 975.00 | 101 938.00 | | 36 975.00 |
DL TOTAL (I) | 496 798.00 | 459 823.00 | | 496 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 136.00 | 321 290.00 | | 311 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 49 878.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 368.00 | 18 626.00 | | 28 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 843.00 | 873 757.00 | | 866 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 076.00 | 220 180.00 | | 228 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 32 079.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 463.00 | 1 515 812.00 | | 1 438 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 262.00 | 1 975 635.00 | | 1 935 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 401.00 | 1 186 049.00 | | 1 177 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 884.00 | | 1 769 884.00 | 1 769 884.00 |
FG Production vendue services | 503 834.00 | | 503 834.00 | 503 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 719.00 | | 2 273 719.00 | 2 273 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 22.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 697.00 | -22.00 | | 57 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 457.00 | 1 333 389.00 | | 2 472 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 482.00 | 1 231 450.00 | | 2 435 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 975.00 | 101 938.00 | | 36 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 843.00 | 866 843.00 | | 866 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
UX Autres créances clients | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 209 870.00 | 209 870.00 | | 209 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 136.00 | 78 443.00 | 232 693.00 | 311 136.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 698.00 | 582 698.00 | | 582 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 671.00 | 870 183.00 | 41 488.00 | 911 671.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 093.00 | 1 177 400.00 | 232 693.00 | 1 410 093.00 |