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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AH Fonds commercial | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 826.00 | 543 388.00 | 75 437.00 | 618 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 185.00 | 1 216 015.00 | 307 170.00 | 1 523 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 091.00 | 1 767 619.00 | 740 471.00 | 2 508 091.00 |
BT Marchandises | 88 430.00 | | 88 430.00 | 88 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
BZ Autres créances | 1 370 500.00 | | 1 370 500.00 | 1 370 500.00 |
CF Disponibilités | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 700.00 | | 1 564 700.00 | 1 564 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 792.00 | 1 767 619.00 | 2 305 172.00 | 4 072 792.00 |
CU Autres participations | 125 612.00 | | 125 612.00 | 125 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 380.00 | 836 380.00 | | 836 380.00 |
DG Autres réserves | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
DH Report à nouveau | -505 637.00 | -224 510.00 | | -505 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 701.00 | -281 126.00 | | -39 701.00 |
DL TOTAL (I) | 397 144.00 | 436 845.00 | | 397 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 107.00 | 184 009.00 | | 134 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 462.00 | 407 027.00 | | 399 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 859.00 | 671 856.00 | | 974 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 831.00 | 191 558.00 | | 385 831.00 |
EA Autres dettes | 13 767.00 | 121 271.00 | | 13 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 027.00 | 1 575 724.00 | | 1 908 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 172.00 | 2 012 569.00 | | 2 305 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 787.00 | 1 514 988.00 | | 1 514 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 372.00 | 83 845.00 | | 73 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 316.00 | | 1 808 316.00 | 1 808 316.00 |
FD Production vendue biens | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
FG Production vendue services | 426 468.00 | | 426 468.00 | 426 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 031.00 | | 2 243 031.00 | 2 243 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 333.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 027.00 | 2 247 726.00 | | 2 297 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 728.00 | 2 528 852.00 | | 2 336 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 701.00 | -281 126.00 | | -39 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 687.00 | 27 899.00 | 15 787.00 | 43 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 859.00 | 974 859.00 | | 974 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 299.00 | 161 299.00 | | 161 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
UX Autres créances clients | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
VC Groupe et associés | 173 410.00 | | | 173 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 735.00 | 39 058.00 | 21 678.00 | 60 735.00 |
VI Groupe et associés | 355 776.00 | | 355 776.00 | 355 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 359.00 | | | 995 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 933.00 | 1 438 580.00 | 41 354.00 | 1 479 933.00 |
VW T.V.A. | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 028.00 | 1 514 787.00 | 393 240.00 | 1 908 028.00 |