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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AH Fonds commercial | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 406.00 | 558 396.00 | 68 010.00 | 626 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 387.00 | 1 230 144.00 | 269 242.00 | 1 499 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 873.00 | 1 912 369.00 | 579 504.00 | 2 491 873.00 |
BT Marchandises | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
BZ Autres créances | 1 107 825.00 | 114 000.00 | 993 825.00 | 1 107 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 448.00 | | 300 448.00 | 300 448.00 |
CF Disponibilités | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 304.00 | 114 000.00 | 1 500 304.00 | 1 614 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 178.00 | 2 026 369.00 | 2 079 808.00 | 4 106 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 589.00 | | | 329 589.00 |
CU Autres participations | 125 612.00 | 115 612.00 | 10 000.00 | 125 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 380.00 | 836 380.00 | | 836 380.00 |
DG Autres réserves | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
DH Report à nouveau | -545 339.00 | -505 637.00 | | -545 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 989.00 | -39 701.00 | | 114 989.00 |
DL TOTAL (I) | 512 134.00 | 397 144.00 | | 512 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 677.00 | 134 107.00 | | 21 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 469.00 | 399 462.00 | | 366 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 585.00 | 974 859.00 | | 919 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 915.00 | 385 831.00 | | 243 915.00 |
EA Autres dettes | 16 026.00 | 13 767.00 | | 16 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 674.00 | 1 908 027.00 | | 1 567 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 808.00 | 2 305 172.00 | | 2 079 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 600.00 | 1 514 787.00 | | 1 211 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 436.00 | | 1 649 436.00 | 1 649 436.00 |
FD Production vendue biens | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
FG Production vendue services | 398 664.00 | | 398 664.00 | 398 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 246.00 | | 2 057 246.00 | 2 057 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 833.00 | | | 500 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 685.00 | | | 484 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 467.00 | 2 297 027.00 | | 2 582 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 478.00 | 2 336 728.00 | | 2 467 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 989.00 | -39 701.00 | | 114 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 787.00 | 10 396.00 | 5 391.00 | 15 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 585.00 | 919 585.00 | | 919 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
UX Autres créances clients | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VB T. V. A. | 171 738.00 | 171 738.00 | | 171 738.00 |
VC Groupe et associés | 329 590.00 | | 329 590.00 | 329 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VI Groupe et associés | 350 683.00 | | | 350 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 987.00 | 581 987.00 | | 581 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 882.00 | 866 939.00 | 370 943.00 | 1 237 882.00 |
VW T.V.A. | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 675.00 | 1 211 600.00 | 5 391.00 | 1 567 675.00 |