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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 736.00 | 9 510.00 | 1 225.00 | 10 736.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 565.00 | 727 924.00 | 18 641.00 | 746 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 117.00 | 1 384 750.00 | 226 367.00 | 1 611 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 806.00 | 2 122 185.00 | 602 620.00 | 2 724 806.00 |
BT Marchandises | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BZ Autres créances | 955 250.00 | | 955 250.00 | 955 250.00 |
CF Disponibilités | 363 355.00 | | 363 355.00 | 363 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 014.00 | | 1 373 014.00 | 1 373 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 821.00 | 2 122 185.00 | 1 975 635.00 | 4 097 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 692 448.00 | | | 692 448.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 884.00 | 836 380.00 | | 313 884.00 |
DG Autres réserves | | 62 102.00 | | |
DH Report à nouveau | | -430 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 938.00 | -154 249.00 | | 101 938.00 |
DL TOTAL (I) | 459 823.00 | 357 884.00 | | 459 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 290.00 | 12 415.00 | | 321 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 878.00 | 148 003.00 | | 49 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 626.00 | 20 764.00 | | 18 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 757.00 | 895 406.00 | | 873 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 180.00 | 281 995.00 | | 220 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 134.00 | | |
EA Autres dettes | 32 079.00 | 31 918.00 | | 32 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 812.00 | 1 413 638.00 | | 1 515 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 635.00 | 1 771 522.00 | | 1 975 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 049.00 | 1 242 479.00 | | 1 186 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 528.00 | | 864 528.00 | 864 528.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 214 432.00 | | 214 432.00 | 214 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 961.00 | | 1 078 961.00 | 1 078 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -281 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 144.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 10 694.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 2 885.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 389.00 | 2 613 277.00 | | 1 333 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 451.00 | 2 767 526.00 | | 1 231 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 938.00 | -154 249.00 | | 101 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 758.00 | 873 758.00 | | 873 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
UX Autres créances clients | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VB T. V. A. | 227 219.00 | 227 219.00 | | 227 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 290.00 | 10 154.00 | 311 136.00 | 321 290.00 |
VI Groupe et associés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 448.00 | | 692 448.00 | 692 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 121.00 | 288 185.00 | 733 936.00 | 1 022 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 186.00 | 1 186 050.00 | 311 136.00 | 1 497 186.00 |