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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 736.00 | 8 671.00 | 2 065.00 | 10 736.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 974.00 | 706 427.00 | 39 546.00 | 745 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 340.00 | 1 339 801.00 | 256 538.00 | 1 596 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 437.00 | 2 054 900.00 | 654 537.00 | 2 709 437.00 |
BT Marchandises | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BZ Autres créances | 905 695.00 | | 905 695.00 | 905 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 403.00 | | 146 403.00 | 146 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 985.00 | | 1 116 985.00 | 1 116 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 423.00 | 2 054 900.00 | 1 771 522.00 | 3 826 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 589.00 | | | 329 589.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 380.00 | 836 380.00 | | 836 380.00 |
DG Autres réserves | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
DH Report à nouveau | -430 349.00 | -545 339.00 | | -430 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 249.00 | 114 989.00 | | -154 249.00 |
DL TOTAL (I) | 357 884.00 | 512 134.00 | | 357 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 415.00 | 21 677.00 | | 12 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 003.00 | 366 469.00 | | 148 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 406.00 | 919 585.00 | | 895 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 995.00 | 243 915.00 | | 281 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
EA Autres dettes | 31 918.00 | 16 026.00 | | 31 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 638.00 | 1 567 674.00 | | 1 413 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 522.00 | 2 079 808.00 | | 1 771 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 896.00 | | 1 903 896.00 | 1 903 896.00 |
FD Production vendue biens | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FG Production vendue services | 372 777.00 | | 372 777.00 | 372 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 618.00 | | 2 277 618.00 | 2 277 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580.00 | 833.00 | | 13 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580.00 | 500 833.00 | | 13 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 16 147.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 694.00 | 16 147.00 | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 484 685.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 277.00 | 2 582 467.00 | | 2 613 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 526.00 | 2 467 478.00 | | 2 767 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 249.00 | 114 989.00 | | -154 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 407.00 | 895 407.00 | | 895 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
UX Autres créances clients | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 225 040.00 | 225 040.00 | | 225 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 415.00 | 3 747.00 | 8 669.00 | 12 415.00 |
VI Groupe et associés | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 156.00 | 679 156.00 | | 679 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 194.00 | 945 706.00 | 41 488.00 | 987 194.00 |
VW T.V.A. | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 874.00 | 1 242 480.00 | 8 669.00 | 1 392 874.00 |