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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 91 313.00 | 9 468.00 | 81 845.00 | 91 313.00 |
AP Constructions | 565 802.00 | 492 782.00 | 73 020.00 | 565 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 930.00 | 534 299.00 | 13 631.00 | 547 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 920.00 | 426 164.00 | 138 756.00 | 564 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 832.00 | 1 481 342.00 | 382 490.00 | 1 863 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078 945.00 | | 2 078 945.00 | 2 078 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 913.00 | 5 334.00 | 1 752 579.00 | 1 757 913.00 |
BZ Autres créances | 238 862.00 | | 238 862.00 | 238 862.00 |
CF Disponibilités | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 048.00 | 5 334.00 | 4 143 713.00 | 4 149 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 880.00 | 1 486 676.00 | 4 526 203.00 | 6 012 880.00 |
CU Autres participations | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
DH Report à nouveau | | -27 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 143.00 | 103 910.00 | | 167 143.00 |
DL TOTAL (I) | 419 225.00 | 252 083.00 | | 419 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000.00 | 803 524.00 | | 385 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 478.00 | 3 150 964.00 | | 2 526 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 384.00 | 878 204.00 | | 1 025 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 809.00 | 94 191.00 | | 160 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 16 266.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 978.00 | 4 946 150.00 | | 4 106 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 203.00 | 5 198 232.00 | | 4 526 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 978.00 | 4 946 150.00 | | 4 106 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 000.00 | 803 524.00 | | 385 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 767 790.00 | | 8 767 790.00 | 8 767 790.00 |
FD Production vendue biens | -242.00 | | -242.00 | -242.00 |
FG Production vendue services | 240 502.00 | | 240 502.00 | 240 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 008 051.00 | | 9 008 051.00 | 9 008 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 061 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 752 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 23 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 617.00 | 6 736 897.00 | | 9 061 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 474.00 | 6 632 987.00 | | 8 894 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 143.00 | 103 910.00 | | 167 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 406.00 | 5 561.00 | | 7 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 111.00 | | 20 221.00 | 1 844 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 61 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 863 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 743.00 | | 20 221.00 | 1 749 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 027.00 | 45 317.00 | 2.00 | 1 436 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130.00 | 1 500.00 | | 17 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 897.00 | 43 817.00 | 2.00 | 1 418 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 510.00 | | 47 176.00 | 52 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 510.00 | | 47 176.00 | 52 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 510.00 | | 47 176.00 | 52 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 384.00 | 1 025 384.00 | | 1 025 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 532.00 | | | 1 751 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 526 478.00 | 2 526 478.00 | | 2 526 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VP Divers | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 269.00 | 1 996 933.00 | 3 336.00 | 2 000 269.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 978.00 | 4 106 978.00 | | 4 106 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 164.00 | 20 947.00 | | 25 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 908.00 | 13 805.00 | | 13 908.00 |
ST Autres comptes | 648 338.00 | 579 413.00 | | 648 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 639.00 | 70 291.00 | | 135 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 342 020.00 | 300 877.00 | | 342 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 116.00 | 100 166.00 | | 69 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 384.00 | 32 391.00 | | 26 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 399.00 | 17 713.00 | | 28 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 563.00 | 38 660.00 | | 53 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 541.00 | 659 648.00 | | 893 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 872.00 | 763 675.00 | | 824 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 407.00 | 1 096 943.00 | | 1 235 407.00 |