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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 750.00 | 11 250.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 91 313.00 | 11 382.00 | 79 931.00 | 91 313.00 |
AP Constructions | 575 073.00 | 515 107.00 | 59 966.00 | 575 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 776.00 | 587 454.00 | 23 321.00 | 610 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 139.00 | 466 434.00 | 104 705.00 | 571 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
AX Avances et acomptes | 173 180.00 | | 173 180.00 | 173 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 379.00 | 1 620 223.00 | 598 156.00 | 2 218 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064 835.00 | | 2 064 835.00 | 2 064 835.00 |
BT Marchandises | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 759.00 | 27 125.00 | 2 569 634.00 | 2 596 759.00 |
BZ Autres créances | 401 157.00 | 16 010.00 | 385 148.00 | 401 157.00 |
CF Disponibilités | 154 268.00 | | 154 268.00 | 154 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 581.00 | 43 135.00 | 5 193 446.00 | 5 236 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 961.00 | 1 663 358.00 | 5 791 603.00 | 7 454 961.00 |
CU Autres participations | 114 052.00 | | 114 052.00 | 114 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 644.00 | 793 644.00 | | 793 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 344.00 | 1 617 344.00 | | 1 617 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 364.00 | 16 000.00 | | 79 364.00 |
DG Autres réserves | 530 216.00 | 243 226.00 | | 530 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 306.00 | 600 354.00 | | -188 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 261.00 | 3 270 567.00 | | 2 832 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 103.00 | 287 401.00 | | 610 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 864.00 | 363 300.00 | | 364 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 196.00 | 1 664 210.00 | | 1 772 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 146.00 | 208 500.00 | | 151 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EA Autres dettes | 19 203.00 | 8 886.00 | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 342.00 | 2 532 296.00 | | 2 959 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 603.00 | 5 802 863.00 | | 5 791 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 100.00 | 2 532 296.00 | | 2 922 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 000.00 | 287 000.00 | | 610 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 132 348.00 | | 19 132 348.00 | 19 132 348.00 |
FD Production vendue biens | -5 493.00 | | -5 493.00 | -5 493.00 |
FG Production vendue services | 205 622.00 | | 205 622.00 | 205 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 332 478.00 | | 19 332 478.00 | 19 332 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 364 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 350 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 816 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 291.00 | 7 751.00 | | 19 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 935.00 | 180 326.00 | | 19 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 935.00 | 214 881.00 | | 19 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 934.00 | 1 689.00 | | 9 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 933.00 | 43 386.00 | | 19 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 867.00 | 45 075.00 | | 29 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 933.00 | 169 806.00 | | -9 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 685 522.00 | 11 255 997.00 | | 19 685 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 873 828.00 | 10 655 643.00 | | 19 873 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 306.00 | 600 354.00 | | -188 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 990.00 | 2 701.00 | | 4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 955.00 | | 797 668.00 | 2 043 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 946.00 | 125 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 623 243.00 | 2 218 379.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 543 297.00 | 2 042 032.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 272.00 | | 722 058.00 | 1 863 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 588.00 | | 75 610.00 | 129 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 946.00 | 42 279.00 | 2.00 | 1 577 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 346.00 | 1 500.00 | | 38 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 600.00 | 40 779.00 | 2.00 | 1 539 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 902.00 | 185 982.00 | 189 759.00 | 30 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 912.00 | 198 942.00 | 202 719.00 | 46 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 912.00 | 198 942.00 | 202 719.00 | 46 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 982.00 | 189 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 960.00 | 12 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 196.00 | 1 772 196.00 | | 1 772 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 030.00 | 2 562 030.00 | | 2 562 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VB T. V. A. | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 364 864.00 | 364 864.00 | | 364 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 753.00 | 147 753.00 | | 147 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VP Divers | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 241.00 | 3 002 041.00 | 11 200.00 | 3 013 241.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 100.00 | 2 922 100.00 | | 2 922 100.00 |