| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 8 250.00 | 6 750.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 104 713.00 | 15 212.00 | 89 501.00 | 104 713.00 |
AP Constructions | 746 272.00 | 562 394.00 | 183 878.00 | 746 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 984.00 | 637 030.00 | 127 954.00 | 764 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 225.00 | 521 212.00 | 66 014.00 | 587 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 081.00 | 1 780 193.00 | 608 888.00 | 2 389 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 658.00 | 114 831.00 | 186 828.00 | 301 658.00 |
BT Marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 346.00 | 37 954.00 | 1 786 393.00 | 1 824 346.00 |
BZ Autres créances | 678 647.00 | | 678 647.00 | 678 647.00 |
CF Disponibilités | 156 103.00 | | 156 103.00 | 156 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 788.00 | 152 784.00 | 2 810 004.00 | 2 962 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 869.00 | 1 932 977.00 | 3 418 891.00 | 5 351 869.00 |
CU Autres participations | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 644.00 | 793 644.00 | | 793 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 344.00 | 1 617 344.00 | | 1 617 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
DG Autres réserves | 341 909.00 | 341 909.00 | | 341 909.00 |
DH Report à nouveau | -262 348.00 | -80 398.00 | | -262 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 651.00 | -181 950.00 | | -329 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 261.00 | 2 569 912.00 | | 2 240 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 558 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 297.00 | 798 251.00 | | 864 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 462.00 | 138 662.00 | | 167 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
EA Autres dettes | 136 545.00 | 102 016.00 | | 136 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 630.00 | 1 597 794.00 | | 1 178 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 891.00 | 4 167 706.00 | | 3 418 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 630.00 | 1 597 794.00 | | 1 178 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 332 821.00 | 227 682.00 | 10 560 503.00 | 10 332 821.00 |
FG Production vendue services | 321 856.00 | | 321 856.00 | 321 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 654 677.00 | 227 682.00 | 10 882 359.00 | 10 654 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 011 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 618 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 334.00 | |
GE Autres charges | | | 20 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 330 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95 618.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 136.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 19 750.00 | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 36 260.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 12 880.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 47 580.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -11 320.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 748.00 | 11 406 479.00 | | 11 017 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 347 399.00 | 11 588 428.00 | | 11 347 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 651.00 | -181 950.00 | | -329 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 552.00 | 10 503.00 | | 13 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 202.00 | | 282 274.00 | 2 268 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 115 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 229.00 | 1 166.00 | 2 389 081.00 | 160 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 229.00 | 416.00 | 2 222 383.00 | 160 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 755.00 | | 282 274.00 | 2 100 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 374.00 | 84 236.00 | 417.00 | 1 696 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 846.00 | 1 500.00 | | 42 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 528.00 | 82 736.00 | 417.00 | 1 653 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 114 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 132.00 | 16 504.00 | 96 682.00 | 118 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 132.00 | 131 334.00 | 96 682.00 | 118 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 132.00 | 131 334.00 | 96 682.00 | 118 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 334.00 | 96 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 297.00 | 864 297.00 | | 864 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 709.00 | 1 762 709.00 | | 1 762 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VB T. V. A. | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VC Groupe et associés | 241 901.00 | 241 901.00 | | 241 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
VP Divers | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 845.00 | 223 845.00 | | 223 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 293.00 | 2 502 993.00 | 300.00 | 2 503 293.00 |
VW T.V.A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 630.00 | 1 178 630.00 | | 1 178 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | 9 251.00 | | 9 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 246.00 | 37 501.00 | | 46 246.00 |
ST Autres comptes | 873 634.00 | 1 095 232.00 | | 873 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 060.00 | 250 541.00 | | 244 060.00 |
YT Sous‐traitance | 417 657.00 | 650 151.00 | | 417 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 886.00 | 57 483.00 | | 6 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 052.00 | 23 172.00 | | 21 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 147.00 | 42 171.00 | | 37 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 640.00 | 51 422.00 | | 46 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 655.00 | 1 143 925.00 | | 1 032 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010 902.00 | 1 272 901.00 | | 1 010 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 609 535.00 | 2 114 080.00 | | 1 609 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |