| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 5 250.00 | 9 750.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 91 313.00 | 12 659.00 | 78 654.00 | 91 313.00 |
AP Constructions | 733 081.00 | 529 821.00 | 203 260.00 | 733 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 575.00 | 597 819.00 | 47 756.00 | 645 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 139.00 | 486 346.00 | 84 792.00 | 571 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 143.00 | 1 667 991.00 | 569 152.00 | 2 237 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 831.00 | | 1 183 831.00 | 1 183 831.00 |
BT Marchandises | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 189.00 | 17 031.00 | 2 511 159.00 | 2 528 189.00 |
BZ Autres créances | 750 928.00 | 16 010.00 | 734 918.00 | 750 928.00 |
CF Disponibilités | 155 640.00 | | 155 640.00 | 155 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 639 632.00 | 33 040.00 | 4 606 591.00 | 4 639 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 775.00 | 1 701 032.00 | 5 175 744.00 | 6 876 775.00 |
CU Autres participations | 114 052.00 | | 114 052.00 | 114 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 644.00 | 793 644.00 | | 793 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 344.00 | 1 617 344.00 | | 1 617 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
DG Autres réserves | 341 909.00 | 530 216.00 | | 341 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 398.00 | -188 306.00 | | -80 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 862.00 | 2 832 261.00 | | 2 751 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 402.00 | 610 103.00 | | 348 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 300.00 | 364 864.00 | | 171 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 110.00 | 1 772 196.00 | | 1 668 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 252.00 | 151 146.00 | | 163 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 508.00 | 4 588.00 | | 7 508.00 |
EA Autres dettes | 65 309.00 | 19 203.00 | | 65 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 881.00 | 2 959 342.00 | | 2 423 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 744.00 | 5 791 603.00 | | 5 175 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 799 697.00 | | 18 799 697.00 | 18 799 697.00 |
FD Production vendue biens | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
FG Production vendue services | 282 767.00 | | 282 767.00 | 282 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 085 042.00 | | 19 085 042.00 | 19 085 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 273 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 377 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 31 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 438 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 19 935.00 | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | 19 933.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 29 867.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -9 933.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 383 978.00 | 19 685 522.00 | | 19 383 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 464 377.00 | 19 873 828.00 | | 19 464 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 398.00 | -188 306.00 | | -80 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 221.00 | 4 990.00 | | 10 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 379.00 | | 32 700.00 | 2 218 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 125 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 936.00 | 2 237 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 2 060 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 032.00 | | 20 800.00 | 2 042 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 252.00 | | 11 900.00 | 125 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 223.00 | 47 767.00 | | 1 620 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 846.00 | 1 500.00 | | 39 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 377.00 | 46 267.00 | | 1 580 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 125.00 | 13 731.00 | 23 825.00 | 27 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 135.00 | 13 731.00 | 23 825.00 | 43 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 135.00 | 13 731.00 | 23 825.00 | 43 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 731.00 | 23 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 110.00 | 1 668 110.00 | | 1 668 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 291.00 | 2 508 291.00 | | 2 508 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VB T. V. A. | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VC Groupe et associés | 446 436.00 | 446 436.00 | | 446 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 360.00 | 348 360.00 | | 348 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
VP Divers | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 817.00 | 3 279 117.00 | 11 700.00 | 3 290 817.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 881.00 | 2 423 881.00 | | 2 423 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 770.00 | 18 540.00 | | 18 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 403.00 | 91 336.00 | | 68 403.00 |
ST Autres comptes | 1 094 407.00 | 1 153 444.00 | | 1 094 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 747.00 | 439 598.00 | | 429 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 053.00 | | |
YT Sous‐traitance | 544 589.00 | 613 877.00 | | 544 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 979.00 | 126 214.00 | | 85 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 613.00 | 12 478.00 | | 23 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 477.00 | 34 365.00 | | 35 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 247.00 | 52 905.00 | | 54 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 696 939.00 | 1 704 192.00 | | 1 696 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696 939.00 | 1 704 192.00 | | 1 696 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 246 738.00 | 2 436 948.00 | | 2 246 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |