| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 750.00 | 8 250.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 104 713.00 | 13 936.00 | 90 777.00 | 104 713.00 |
AP Constructions | 743 034.00 | 546 125.00 | 196 909.00 | 743 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 497.00 | 589 616.00 | 34 881.00 | 624 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 139.00 | 503 851.00 | 67 288.00 | 571 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 202.00 | 1 696 374.00 | 571 829.00 | 2 268 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488 535.00 | | 1 488 535.00 | 1 488 535.00 |
BT Marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 465.00 | 118 132.00 | 1 554 333.00 | 1 672 465.00 |
BZ Autres créances | 352 195.00 | | 352 195.00 | 352 195.00 |
CF Disponibilités | 200 612.00 | | 200 612.00 | 200 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 009.00 | 118 132.00 | 3 595 877.00 | 3 714 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 211.00 | 1 814 505.00 | 4 167 706.00 | 5 982 211.00 |
CU Autres participations | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 644.00 | 793 644.00 | | 793 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 344.00 | 1 617 344.00 | | 1 617 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
DG Autres réserves | 341 909.00 | 341 909.00 | | 341 909.00 |
DH Report à nouveau | -80 398.00 | | | -80 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 950.00 | -80 398.00 | | -181 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 912.00 | 2 751 862.00 | | 2 569 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 865.00 | 171 300.00 | | 558 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 251.00 | 1 668 110.00 | | 798 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 662.00 | 163 252.00 | | 138 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 508.00 | | |
EA Autres dettes | 102 016.00 | 65 309.00 | | 102 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 794.00 | 2 423 881.00 | | 1 597 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 706.00 | 5 175 744.00 | | 4 167 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 325 466.00 | 561 523.00 | 10 886 990.00 | 10 325 466.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 271 756.00 | | 271 756.00 | 271 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 597 223.00 | 561 523.00 | 11 158 746.00 | 10 597 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 257 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 807 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 411.00 | |
GE Autres charges | | | 20 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 525 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 4 503.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 260.00 | 4 503.00 | | 36 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 880.00 | 4 900.00 | | 12 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 580.00 | 4 900.00 | | 47 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 320.00 | -397.00 | | -11 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 406 479.00 | 19 383 978.00 | | 11 406 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 588 428.00 | 19 464 377.00 | | 11 588 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 950.00 | -80 398.00 | | -181 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 503.00 | 10 221.00 | | 10 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 143.00 | | 102 424.00 | 2 237 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 296.00 | | 100 424.00 | 2 060 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 752.00 | | 2 000.00 | 125 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 991.00 | 55 747.00 | 27 365.00 | 1 667 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 346.00 | 1 500.00 | | 41 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 645.00 | 54 247.00 | 27 365.00 | 1 626 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 031.00 | 103 411.00 | 2 310.00 | 17 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 040.00 | 103 411.00 | 18 320.00 | 33 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 040.00 | 103 411.00 | 18 320.00 | 33 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 341.00 | 2 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 251.00 | 798 251.00 | | 798 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 455.00 | 1 461 455.00 | | 1 461 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 009.00 | 211 009.00 | | 211 009.00 |
VB T. V. A. | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VI Groupe et associés | 558 865.00 | 558 865.00 | | 558 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
VP Divers | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 113.00 | 122 113.00 | | 122 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 960.00 | 2 024 660.00 | 300.00 | 2 024 960.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 794.00 | 1 597 794.00 | | 1 597 794.00 |