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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AP Constructions | 187 474.00 | 91 867.00 | 95 607.00 | 187 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 897.00 | 1 651 401.00 | 607 496.00 | 2 258 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 406.00 | 74 185.00 | 33 221.00 | 107 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 068.00 | 1 822 943.00 | 738 126.00 | 2 561 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 818.00 | 42 707.00 | 360 112.00 | 402 818.00 |
BZ Autres créances | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CF Disponibilités | 441 355.00 | | 441 355.00 | 441 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 159.00 | 42 707.00 | 838 452.00 | 881 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 227.00 | 1 865 650.00 | 1 576 577.00 | 3 442 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 645.00 | 218 499.00 | | 218 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 696.00 | 63 146.00 | | 73 696.00 |
DL TOTAL (I) | 300 604.00 | 289 907.00 | | 300 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 265.00 | 770 902.00 | | 598 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 320.00 | 432 590.00 | | 431 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 368.00 | 38 710.00 | | 100 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 021.00 | 129 805.00 | | 146 021.00 |
EA Autres dettes | | 12 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 275 974.00 | 1 384 694.00 | | 1 275 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 577.00 | 1 674 601.00 | | 1 576 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 182.00 | | | 2 650 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 891.00 | | | 2 642 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 394.00 | 270 970.00 | 221 422.00 | 1 773 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 904.00 | 270 970.00 | 221 422.00 | 1 767 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 320.00 | 431 320.00 | | 431 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 265.00 | 177 406.00 | 400 938.00 | 598 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 973.00 | | | 244 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 109.00 | 377 038.00 | 56 071.00 | 433 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 974.00 | 855 116.00 | 400 938.00 | 1 275 974.00 |