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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AP Constructions | 338 359.00 | 137 387.00 | 200 972.00 | 338 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 437.00 | 2 087 151.00 | 664 286.00 | 2 751 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 630.00 | 83 747.00 | 46 882.00 | 130 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 717.00 | 2 313 775.00 | 913 942.00 | 3 227 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 696.00 | 138 936.00 | 508 761.00 | 647 696.00 |
BZ Autres créances | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CF Disponibilités | 609 079.00 | | 609 079.00 | 609 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 453.00 | 138 936.00 | 1 166 517.00 | 1 305 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 170.00 | 2 452 710.00 | 2 080 460.00 | 4 533 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 151.00 | 232 506.00 | | 344 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 769.00 | 174 645.00 | | 80 769.00 |
DL TOTAL (I) | 433 182.00 | 415 413.00 | | 433 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 562.00 | 890 792.00 | | 946 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 739.00 | 432 761.00 | | 482 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | 65 715.00 | | 79 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 142.00 | 152 011.00 | | 119 142.00 |
EA Autres dettes | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 277.00 | 1 541 278.00 | | 1 647 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 460.00 | 1 956 691.00 | | 2 080 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 321.00 | | 274 047.00 | 2 964 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 651.00 | 3 227 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 651.00 | 3 220 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 030.00 | | 274 047.00 | 2 957 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 577.00 | 292 569.00 | 10 371.00 | 2 031 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 087.00 | 292 569.00 | 10 371.00 | 2 026 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 142.00 | 119 142.00 | | 119 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 733.00 | 499 733.00 | | 499 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 647 696.00 | 647 696.00 | | 647 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 562.00 | 245 700.00 | 611 794.00 | 946 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 434.00 | | | 295 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 879.00 | 689 574.00 | 305.00 | 689 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 607.00 | 943 746.00 | 611 794.00 | 1 644 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |