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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 359.00 | 157 265.00 | 181 094.00 | 338 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854 190.00 | 2 192 480.00 | 661 710.00 | 2 854 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 460.00 | 92 105.00 | 73 355.00 | 165 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 810.00 | 2 441 850.00 | 917 960.00 | 3 359 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 068.00 | 171 461.00 | 550 607.00 | 722 068.00 |
BZ Autres créances | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
CF Disponibilités | 758 893.00 | | 758 893.00 | 758 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 287.00 | 171 461.00 | 1 377 827.00 | 1 549 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 098.00 | 2 613 311.00 | 2 295 787.00 | 4 909 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 920.00 | 344 151.00 | | 361 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 846.00 | 80 769.00 | | 170 846.00 |
DL TOTAL (I) | 541 028.00 | 433 182.00 | | 541 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 695.00 | 946 562.00 | | 819 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 652.00 | 482 739.00 | | 515 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 346.00 | 79 171.00 | | 233 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 715.00 | 119 142.00 | | 145 715.00 |
EA Autres dettes | 40 351.00 | 16 994.00 | | 40 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 759.00 | 1 647 277.00 | | 1 754 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 787.00 | 2 080 460.00 | | 2 295 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 717.00 | | 342 754.00 | 3 227 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 661.00 | 3 359 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 171.00 | 3 358 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 426.00 | | 342 754.00 | 3 220 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 775.00 | 263 223.00 | 135 147.00 | 2 313 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 285.00 | 263 223.00 | 129 657.00 | 2 308 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 346.00 | 233 346.00 | | 233 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 003.00 | 556 003.00 | | 556 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 722 068.00 | 722 068.00 | | 722 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 695.00 | 235 076.00 | 516 573.00 | 819 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 059.00 | 783 754.00 | 305.00 | 784 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 759.00 | 1 170 140.00 | 516 573.00 | 1 754 759.00 |