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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AP Constructions | 330 916.00 | 117 779.00 | 213 137.00 | 330 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 964.00 | 1 828 716.00 | 674 248.00 | 2 502 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 151.00 | 79 592.00 | 43 559.00 | 123 151.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 321.00 | 2 031 577.00 | 932 745.00 | 2 964 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 826.00 | 109 119.00 | 423 707.00 | 532 826.00 |
BZ Autres créances | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
CF Disponibilités | 521 238.00 | | 521 238.00 | 521 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 066.00 | 109 119.00 | 1 023 946.00 | 1 133 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 387.00 | 2 140 696.00 | 1 956 691.00 | 4 097 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 506.00 | 229 341.00 | | 232 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 645.00 | 66 165.00 | | 174 645.00 |
DL TOTAL (I) | 415 413.00 | 303 768.00 | | 415 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 792.00 | 703 559.00 | | 890 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 761.00 | 456 463.00 | | 432 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 715.00 | 37 985.00 | | 65 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 011.00 | 103 764.00 | | 152 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 278.00 | 1 301 771.00 | | 1 541 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 691.00 | 1 605 540.00 | | 1 956 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 019.00 | | 536 440.00 | 2 760 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 138.00 | 2 964 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 138.00 | 2 957 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 728.00 | | 536 440.00 | 2 752 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 165.00 | 301 147.00 | 301 735.00 | 2 032 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 675.00 | 301 147.00 | 301 735.00 | 2 026 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 011.00 | 152 011.00 | | 152 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 761.00 | 432 761.00 | | 432 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 532 826.00 | 266 284.00 | 266 542.00 | 532 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 792.00 | 236 274.00 | 567 732.00 | 890 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 544.00 | | | 223 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 333.00 | 338 486.00 | 266 847.00 | 605 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 278.00 | 886 760.00 | 567 732.00 | 1 541 278.00 |