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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 70 739.00 | 42 671.00 | 28 068.00 | 70 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 702.00 | 81 533.00 | 23 169.00 | 104 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 665.00 | 58 952.00 | 18 713.00 | 77 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 300.00 | 203 157.00 | 101 144.00 | 304 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 585.00 | 47 326.00 | 369 258.00 | 416 585.00 |
BZ Autres créances | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
CF Disponibilités | 369 720.00 | | 369 720.00 | 369 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 745.00 | 47 326.00 | 831 419.00 | 878 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 046.00 | 250 483.00 | 932 563.00 | 1 183 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 694.00 | | | 694.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 438 427.00 | 389 413.00 | | 438 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 188.00 | 99 014.00 | | 78 188.00 |
DL TOTAL (I) | 558 965.00 | 530 777.00 | | 558 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446.00 | 10 539.00 | | 4 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 954.00 | 1 940.00 | | 27 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 454.00 | 175 605.00 | | 142 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 422.00 | 157 766.00 | | 191 422.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | 28 373.00 | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 598.00 | 374 223.00 | | 373 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 563.00 | 905 000.00 | | 932 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 598.00 | 369 950.00 | | 373 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 381.00 | | 26 225.00 | 280 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 304 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 253 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 937.00 | | 22 475.00 | 232 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 444.00 | | 3 750.00 | 19 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 868.00 | 32 686.00 | 397.00 | 170 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 1 000.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 868.00 | 31 686.00 | 397.00 | 151 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 450.00 | 8 668.00 | 6 623.00 | 42 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 450.00 | 8 668.00 | 6 623.00 | 42 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 450.00 | 8 668.00 | 6 623.00 | 42 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 668.00 | 3 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 454.00 | 142 454.00 | | 142 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 360 667.00 | | | 360 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
VB T. V. A. | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VI Groupe et associés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
VP Divers | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 411.00 | 505 411.00 | | 505 411.00 |
VW T.V.A. | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 598.00 | 373 598.00 | | 373 598.00 |