| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 70 739.00 | 53 994.00 | 16 745.00 | 70 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 473.00 | 104 293.00 | 7 180.00 | 111 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 591.00 | 71 135.00 | 9 456.00 | 80 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 197.00 | 249 422.00 | 92 775.00 | 342 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 309.00 | 56 042.00 | 336 267.00 | 392 309.00 |
BZ Autres créances | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
CF Disponibilités | 440 334.00 | | 440 334.00 | 440 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 538.00 | 56 042.00 | 863 496.00 | 919 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 735.00 | 305 463.00 | 956 272.00 | 1 261 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 477 130.00 | 461 615.00 | | 477 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 888.00 | 70 515.00 | | 78 888.00 |
DL TOTAL (I) | 598 368.00 | 574 480.00 | | 598 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 31.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 26 413.00 | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 496.00 | 124 557.00 | | 119 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 971.00 | 244 998.00 | | 185 971.00 |
EA Autres dettes | 40 110.00 | 5 219.00 | | 40 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 904.00 | 401 217.00 | | 357 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 272.00 | 975 697.00 | | 956 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 904.00 | 401 217.00 | | 357 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 002.00 | | 32 406.00 | 310 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 342 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 262 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 808.00 | | 4 206.00 | 258 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 194.00 | | 28 200.00 | 23 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 214.00 | 18 232.00 | 24.00 | 231 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 214.00 | 18 232.00 | 24.00 | 211 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 631.00 | 5 434.00 | 23.00 | 50 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 631.00 | 5 434.00 | 23.00 | 50 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 631.00 | 5 434.00 | 23.00 | 50 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 434.00 | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 325 921.00 | 325 921.00 | | 325 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VB T. V. A. | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 288.00 | 469 594.00 | 694.00 | 470 288.00 |
VW T.V.A. | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 904.00 | 357 904.00 | | 357 904.00 |